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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 482.00 | 109 081.00 | 78 401.00 | 187 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 928.00 | 295 448.00 | 245 480.00 | 540 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 922.00 | 414 562.00 | 439 360.00 | 853 922.00 |
BT Marchandises | 3 019 322.00 | 112 293.00 | 2 907 029.00 | 3 019 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 205.00 | 18 323.00 | 464 882.00 | 483 205.00 |
BZ Autres créances | 363 872.00 | | 363 872.00 | 363 872.00 |
CF Disponibilités | 466 451.00 | | 466 451.00 | 466 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 344 373.00 | 130 616.00 | 4 213 757.00 | 4 344 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 198 295.00 | 545 179.00 | 4 653 117.00 | 5 198 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 585.00 | | | 84 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
DL TOTAL (I) | 160 100.00 | | | 160 100.00 |
DP Provisions pour risques | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978 585.00 | | | 1 978 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 081.00 | | | 1 818 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 769.00 | | | 309 769.00 |
EA Autres dettes | 316 442.00 | | | 316 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 422 877.00 | | | 4 422 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 117.00 | | | 4 653 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 422 877.00 | | | 4 422 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 180 648.00 | | 15 180 648.00 | 15 180 648.00 |
FG Production vendue services | 953 866.00 | | 953 866.00 | 953 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 134 514.00 | | 16 134 514.00 | 16 134 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 272 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 118 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 173 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | | | 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 273 156.00 | | | 16 273 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 206 039.00 | | | 16 206 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 214.00 | | 126 708.00 | 827 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 853 922.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 033.00 | 100 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 033.00 | | | 200 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 701.00 | | 126 708.00 | 601 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 563.00 | 82 000.00 | | 332 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 530.00 | 82 000.00 | | 322 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 140.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 112 390.00 | 112 293.00 | 112 390.00 | 112 390.00 |
6T Sur comptes clients | 7 155.00 | 11 168.00 | | 7 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 545.00 | 123 461.00 | 112 390.00 | 119 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 545.00 | 193 601.00 | 112 390.00 | 119 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 601.00 | 112 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 081.00 | 1 818 081.00 | | 1 818 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 185.00 | 139 185.00 | | 139 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 985.00 | 95 985.00 | | 95 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 442.00 | 316 442.00 | | 316 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
UX Autres créances clients | 462 153.00 | | | 462 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
VB T. V. A. | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
VC Groupe et associés | 122 171.00 | | | 122 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 978 585.00 | 1 978 585.00 | | 1 978 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 040.00 | 55 040.00 | | 55 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 237.00 | | | 170 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 079.00 | 858 600.00 | 25 479.00 | 884 079.00 |
VW T.V.A. | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 422 877.00 | 4 422 877.00 | | 4 422 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
ST Autres comptes | 678 201.00 | | | 678 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 549.00 | | | 340 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 172 451.00 | | | 172 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 239.00 | | | 125 239.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 698.00 | | | 104 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 231 281.00 | | | 2 231 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 284 970.00 | | | 2 284 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 352 362.00 | | | 1 352 362.00 |