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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 638.00 | 122 023.00 | 36 615.00 | 158 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 758.00 | 327 571.00 | 160 187.00 | 487 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 632.00 | 456 351.00 | 227 281.00 | 683 632.00 |
BT Marchandises | 2 638 920.00 | 108 438.00 | 2 530 482.00 | 2 638 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 364.00 | 19 362.00 | 464 002.00 | 483 364.00 |
BZ Autres créances | 514 174.00 | | 514 174.00 | 514 174.00 |
CF Disponibilités | 157 350.00 | | 157 350.00 | 157 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 283.00 | 127 800.00 | 3 676 483.00 | 3 804 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 916.00 | 584 151.00 | 3 903 765.00 | 4 487 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 048.00 | | | 371 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 863.00 | | | 75 863.00 |
DL TOTAL (I) | 455 309.00 | | | 455 309.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515 478.00 | | | 1 515 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 372.00 | | | 1 502 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 702.00 | | | 244 702.00 |
EA Autres dettes | 175 903.00 | | | 175 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 456.00 | | | 3 438 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 765.00 | | | 3 903 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 438 456.00 | | | 3 438 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 221 876.00 | | 10 221 876.00 | 10 221 876.00 |
FG Production vendue services | 856 159.00 | | 856 159.00 | 856 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 078 035.00 | | 11 078 035.00 | 11 078 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 214 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 238 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -377 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 097 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 215 436.00 | | | 11 215 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 139 572.00 | | | 11 139 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 863.00 | | | 75 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 134.00 | | 8 498.00 | 675 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 899.00 | | 8 498.00 | 637 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 287.00 | 30 063.00 | | 426 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 531.00 | 30 063.00 | | 419 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 8 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 924.00 | 108 438.00 | 116 924.00 | 116 924.00 |
6T Sur comptes clients | 18 507.00 | 1 039.00 | 184.00 | 18 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 431.00 | 109 477.00 | 117 108.00 | 135 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 431.00 | 109 477.00 | 125 108.00 | 153 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 477.00 | 125 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 372.00 | 1 502 372.00 | | 1 502 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 867.00 | 122 867.00 | | 122 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 550.00 | 78 550.00 | | 78 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 903.00 | 175 903.00 | | 175 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
UX Autres créances clients | 461 066.00 | 461 066.00 | | 461 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VB T. V. A. | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
VC Groupe et associés | 280 544.00 | 280 544.00 | | 280 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 528.00 | 1 516 528.00 | | 1 516 528.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 934.00 | 189 934.00 | | 189 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 492.00 | 1 008 013.00 | 25 479.00 | 1 033 492.00 |
VW T.V.A. | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 456.00 | 3 438 456.00 | | 3 438 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 932.00 | | | 42 932.00 |
ST Autres comptes | 430 627.00 | | | 430 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 091.00 | | | 267 091.00 |
YT Sous‐traitance | 189 336.00 | | | 189 336.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 955.00 | | | 125 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 896.00 | | | 141 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 769 170.00 | | | 1 769 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 555 471.00 | | | 1 555 471.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 055 942.00 | | | 1 055 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |