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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 856.00 | 7 032.00 | 824.00 | 7 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 651.00 | 138 691.00 | 25 960.00 | 164 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 180.00 | 370 295.00 | 126 885.00 | 497 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 166.00 | 516 018.00 | 184 148.00 | 700 166.00 |
BT Marchandises | 2 662 269.00 | 191 883.00 | 2 470 386.00 | 2 662 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 310.00 | 24 377.00 | 444 934.00 | 469 310.00 |
BZ Autres créances | 405 435.00 | | 405 435.00 | 405 435.00 |
CF Disponibilités | 676 649.00 | | 676 649.00 | 676 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 223 833.00 | 216 260.00 | 4 007 573.00 | 4 223 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 923 998.00 | 732 277.00 | 4 191 721.00 | 4 923 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 523 965.00 | 446 912.00 | | 523 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 560.00 | 77 053.00 | | 140 560.00 |
DL TOTAL (I) | 672 922.00 | 532 362.00 | | 672 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 147.00 | 1 313 837.00 | | 963 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 664.00 | 1 924 335.00 | | 1 859 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 882.00 | 215 790.00 | | 252 882.00 |
EA Autres dettes | 443 106.00 | 235 305.00 | | 443 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 799.00 | 3 689 267.00 | | 3 518 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 721.00 | 4 221 629.00 | | 4 191 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 518 799.00 | 3 689 267.00 | | 3 518 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 698 980.00 | |
FG Production vendue services | | | 977 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 676 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 828 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 113 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 620 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 899.00 | 28 769.00 | | 53 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 828 007.00 | 12 403 836.00 | | 11 828 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 687 447.00 | 12 326 783.00 | | 11 687 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 560.00 | 77 053.00 | | 140 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 496.00 | | | 650 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 569.00 | 29 448.00 | | 486 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 756.00 | 276.00 | | 6 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 813.00 | 29 172.00 | | 479 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964 198.00 | 964 198.00 | | 964 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 664.00 | 1 859 664.00 | | 1 859 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 831.00 | 251 831.00 | | 251 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 106.00 | 443 106.00 | | 443 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
UX Autres créances clients | 469 310.00 | 469 310.00 | | 469 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 435.00 | 405 435.00 | | 405 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 393.00 | 884 915.00 | 25 479.00 | 910 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 799.00 | 3 518 799.00 | | 3 518 799.00 |