| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 639.00 | 131 511.00 | 27 128.00 | 158 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 857.00 | 348 303.00 | 143 554.00 | 491 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 731.00 | 486 569.00 | 201 162.00 | 687 731.00 |
BT Marchandises | 2 813 068.00 | 121 935.00 | 2 691 133.00 | 2 813 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 949.00 | 19 362.00 | 521 587.00 | 540 949.00 |
BZ Autres créances | 508 249.00 | | 508 249.00 | 508 249.00 |
CF Disponibilités | 288 425.00 | | 288 425.00 | 288 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 765.00 | 141 297.00 | 4 020 467.00 | 4 161 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 849 496.00 | 627 867.00 | 4 221 629.00 | 4 849 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 446 912.00 | 371 048.00 | | 446 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 053.00 | 75 863.00 | | 77 053.00 |
DL TOTAL (I) | 532 362.00 | 455 309.00 | | 532 362.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313 837.00 | 1 515 478.00 | | 1 313 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 335.00 | 1 502 372.00 | | 1 924 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 790.00 | 244 702.00 | | 215 790.00 |
EA Autres dettes | 235 305.00 | 175 903.00 | | 235 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 689 267.00 | 3 438 456.00 | | 3 689 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 629.00 | 3 903 765.00 | | 4 221 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 689 267.00 | 3 438 456.00 | | 3 689 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 457 014.00 | |
FG Production vendue services | | | 816 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 273 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 403 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 181 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 935.00 | |
GE Autres charges | | | 10 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 277 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 636.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 636.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -136.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 769.00 | 23 572.00 | | 28 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 403 836.00 | 11 215 436.00 | | 12 403 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 326 783.00 | 11 139 573.00 | | 12 326 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 053.00 | 75 863.00 | | 77 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 633.00 | | 4 098.00 | 683 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 398.00 | | 4 098.00 | 646 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 351.00 | 30 218.00 | | 456 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 595.00 | 30 218.00 | | 449 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 314 887.00 | 1 314 887.00 | | 1 314 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 924 335.00 | 1 924 335.00 | | 1 924 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 740.00 | 214 740.00 | | 214 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 079 582.00 | -1 079 582.00 | | -1 079 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
UX Autres créances clients | 540 949.00 | 540 949.00 | | 540 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 314 887.00 | 1 314 887.00 | | 1 314 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 249.00 | 508 249.00 | | 508 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 750.00 | 1 060 271.00 | 25 479.00 | 1 085 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 689 267.00 | 3 689 267.00 | | 3 689 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |