| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 340.00 | 112 092.00 | 43 248.00 | 155 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 558.00 | 307 438.00 | 175 120.00 | 482 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 134.00 | 426 287.00 | 248 847.00 | 675 134.00 |
BT Marchandises | 2 261 441.00 | 116 924.00 | 2 144 517.00 | 2 261 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 274.00 | 18 507.00 | 244 766.00 | 263 274.00 |
BZ Autres créances | 447 973.00 | | 447 973.00 | 447 973.00 |
CF Disponibilités | 412 155.00 | | 412 155.00 | 412 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 528.00 | | 15 528.00 | 15 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 372.00 | 135 431.00 | 3 264 940.00 | 3 400 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 507.00 | 561 719.00 | 3 513 787.00 | 4 075 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 342 361.00 | | | 342 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 687.00 | | | 98 687.00 |
DL TOTAL (I) | 449 445.00 | | | 449 445.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 817.00 | | | 1 142 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 013.00 | | | 1 404 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 955.00 | | | 270 955.00 |
EA Autres dettes | 228 555.00 | | | 228 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 342.00 | | | 3 046 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 787.00 | | | 3 513 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 046 342.00 | | | 3 046 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 348 488.00 | | 13 348 488.00 | 13 348 488.00 |
FG Production vendue services | 895 046.00 | | 895 046.00 | 895 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 243 534.00 | | 14 243 534.00 | 14 243 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 427 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 245 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 635 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 108.00 | |
GE Autres charges | | | 8 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 269 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 699.00 | | | 119 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 699.00 | | | 119 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 609.00 | | | 126 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 629.00 | | | 126 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 930.00 | | | -6 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 547 045.00 | | | 14 547 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 448 357.00 | | | 14 448 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 687.00 | | | 98 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 773.00 | | 3 872.00 | 861 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 510.00 | 675 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 277.00 | 11 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 232.00 | 637 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 033.00 | | | 100 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 260.00 | | 3 872.00 | 736 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 412.00 | 30 775.00 | 63 900.00 | 459 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 033.00 | | 3 277.00 | 10 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 379.00 | 30 775.00 | 60 622.00 | 449 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 228.00 | 116 924.00 | 172 228.00 | 172 228.00 |
6T Sur comptes clients | 18 323.00 | 184.00 | | 18 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 551.00 | 117 108.00 | 172 228.00 | 190 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 551.00 | 117 108.00 | 172 228.00 | 208 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 108.00 | 172 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 013.00 | 1 404 013.00 | | 1 404 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 353.00 | 116 353.00 | | 116 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 918.00 | 77 918.00 | | 77 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 555.00 | 228 555.00 | | 228 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
UX Autres créances clients | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VC Groupe et associés | 246 320.00 | 246 320.00 | | 246 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 772.00 | 1 143 772.00 | | 1 143 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VP Divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 172.00 | 176 172.00 | | 176 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 255.00 | 726 776.00 | 25 479.00 | 752 255.00 |
VW T.V.A. | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 342.00 | 3 046 342.00 | | 3 046 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 165.00 | | | 117 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 369.00 | | | 55 369.00 |
ST Autres comptes | 524 505.00 | | | 524 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 278 335.00 | | | 278 335.00 |
YT Sous‐traitance | 163 204.00 | | | 163 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 130 147.00 | | | 130 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 454.00 | | | 44 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 619.00 | | | 161 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 283 198.00 | | | 2 283 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 782 270.00 | | | 1 782 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 151 563.00 | | | 1 151 563.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |