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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 198.00 | 38 018.00 | 179.00 | 38 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 167.00 | 44 018.00 | 18 149.00 | 62 167.00 |
BT Marchandises | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 318.00 | | 426 318.00 | 426 318.00 |
BZ Autres créances | 113 486.00 | | 113 486.00 | 113 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923 353.00 | | 923 353.00 | 923 353.00 |
CF Disponibilités | 112 133.00 | | 112 133.00 | 112 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 499.00 | | 36 499.00 | 36 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 875.00 | | 1 653 875.00 | 1 653 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 041.00 | 44 018.00 | 1 672 023.00 | 1 716 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
DH Report à nouveau | 197 408.00 | 104 172.00 | | 197 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 238.00 | 93 237.00 | | 85 238.00 |
DL TOTAL (I) | 390 684.00 | 305 446.00 | | 390 684.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 110.00 | 632 543.00 | | 703 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 908.00 | 229 092.00 | | 265 908.00 |
EA Autres dettes | 6 567.00 | 15 806.00 | | 6 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301 041.00 | 778 474.00 | | 301 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 339.00 | 1 660 628.00 | | 1 281 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 023.00 | 1 986 074.00 | | 1 672 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 189 125.00 | 638 910.00 | 1 828 035.00 | 1 189 125.00 |
FG Production vendue services | 178 191.00 | 804 588.00 | 982 779.00 | 178 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 316.00 | 1 443 498.00 | 2 810 814.00 | 1 367 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 830 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 308.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 870.00 | 17 426.00 | | 29 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 960.00 | 1 711 485.00 | | 2 847 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 722.00 | 1 618 248.00 | | 2 762 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 238.00 | 93 237.00 | | 85 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 948.00 | 1 070.00 | | 42 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 948.00 | 1 070.00 | | 36 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 110.00 | 703 110.00 | | 703 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 596.00 | 97 596.00 | | 97 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301 041.00 | 301 041.00 | | 301 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
UX Autres créances clients | 426 318.00 | | | 426 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 110 503.00 | | | 110 503.00 |
VI Groupe et associés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 272.00 | 576 303.00 | 17 969.00 | 594 272.00 |
VW T.V.A. | 85 871.00 | 85 871.00 | | 85 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 339.00 | 1 281 339.00 | | 1 281 339.00 |