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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 198.00 | 38 018.00 | 179.00 | 38 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 167.00 | 44 018.00 | 18 149.00 | 62 167.00 |
BT Marchandises | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 162.00 | | 505 162.00 | 505 162.00 |
BZ Autres créances | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 369.00 | | 265 369.00 | 265 369.00 |
CF Disponibilités | 709 015.00 | | 709 015.00 | 709 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 470.00 | | 219 470.00 | 219 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 232.00 | | 1 738 232.00 | 1 738 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 399.00 | 44 018.00 | 1 756 381.00 | 1 800 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
DH Report à nouveau | 327 600.00 | 282 646.00 | | 327 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 053.00 | 44 954.00 | | 51 053.00 |
DL TOTAL (I) | 486 691.00 | 435 638.00 | | 486 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 562.00 | 24 148.00 | | 49 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 252.00 | 654 737.00 | | 556 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 077.00 | 192 235.00 | | 246 077.00 |
EA Autres dettes | 21 425.00 | 8 018.00 | | 21 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 635.00 | | | 353 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 690.00 | 883 853.00 | | 1 269 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 381.00 | 1 319 491.00 | | 1 756 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 665.00 | 883 853.00 | | 1 231 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 562.00 | 24 148.00 | | 49 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 051.00 | 892 753.00 | 945 804.00 | 53 051.00 |
FG Production vendue services | 95 125.00 | 1 482 696.00 | 1 577 821.00 | 95 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 175.00 | 2 375 449.00 | 2 523 624.00 | 148 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 183.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 307.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 615.00 | 2 193.00 | | 5 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 615.00 | 2 193.00 | | 5 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 296.00 | -2 193.00 | | 29 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 234.00 | 10 965.00 | | 14 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 369.00 | 1 772 526.00 | | 2 559 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 317.00 | 1 727 572.00 | | 2 508 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 053.00 | 44 954.00 | | 51 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 252.00 | 556 252.00 | | 556 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 806.00 | 142 806.00 | | 142 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 635.00 | 353 635.00 | | 353 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
UX Autres créances clients | 505 162.00 | 505 162.00 | | 505 162.00 |
VB T. V. A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 562.00 | 49 562.00 | | 49 562.00 |
VI Groupe et associés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 470.00 | 219 470.00 | | 219 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 697.00 | 740 727.00 | 17 969.00 | 758 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 665.00 | 1 231 665.00 | | 1 231 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 163.00 | 15 540.00 | | 16 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 799.00 | 23 488.00 | | 27 799.00 |
ST Autres comptes | 231 523.00 | 168 698.00 | | 231 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 917.00 | 94 544.00 | | 88 917.00 |
YT Sous‐traitance | 179 826.00 | 193 259.00 | | 179 826.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 969.00 | 14 757.00 | | 9 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 132.00 | 30 296.00 | | 26 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 586.00 | 49 200.00 | | 90 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 198.00 | 82 328.00 | | 145 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 065.00 | 479 988.00 | | 528 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |