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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 198.00 | 38 018.00 | 179.00 | 38 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 167.00 | 44 018.00 | 18 149.00 | 62 167.00 |
BT Marchandises | 41 086.00 | | 41 086.00 | 41 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 465.00 | | 127 465.00 | 127 465.00 |
BZ Autres créances | 42 274.00 | | 42 274.00 | 42 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 979.00 | | 644 979.00 | 644 979.00 |
CF Disponibilités | 418 362.00 | | 418 362.00 | 418 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 720.00 | | 1 302 720.00 | 1 302 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 887.00 | 44 018.00 | 1 320 869.00 | 1 364 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
DH Report à nouveau | 282 646.00 | 197 408.00 | | 282 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 954.00 | 85 238.00 | | 44 954.00 |
DL TOTAL (I) | 435 638.00 | 390 684.00 | | 435 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 737.00 | 703 110.00 | | 654 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 235.00 | 265 908.00 | | 192 235.00 |
EA Autres dettes | 8 018.00 | 6 567.00 | | 8 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 301 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 231.00 | 1 281 339.00 | | 885 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 869.00 | 1 672 023.00 | | 1 320 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 218.00 | 958 361.00 | 1 117 579.00 | 159 218.00 |
FG Production vendue services | 106 930.00 | 530 301.00 | 637 231.00 | 106 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 148.00 | 1 488 662.00 | 1 754 810.00 | 266 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 409.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | 29 870.00 | | 10 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 526.00 | 2 847 960.00 | | 1 772 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 572.00 | 2 762 722.00 | | 1 727 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 954.00 | 85 238.00 | | 44 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 737.00 | 654 737.00 | | 654 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 956.00 | 114 956.00 | | 114 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
UX Autres créances clients | 127 465.00 | | | 127 465.00 |
VB T. V. A. | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VI Groupe et associés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 263.00 | 197 293.00 | 17 969.00 | 215 263.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 853.00 | 883 853.00 | | 883 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |