| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 619.00 | 44 198.00 | 34 421.00 | 78 619.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 026.00 | | 1 139 026.00 | 1 139 026.00 |
BZ Autres créances | 299 508.00 | | 299 508.00 | 299 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 189 156.00 | | 189 156.00 | 189 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 506.00 | | 81 506.00 | 81 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 195.00 | | 1 714 195.00 | 1 714 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 814.00 | 44 198.00 | 1 748 616.00 | 1 792 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
DH Report à nouveau | -23 630.00 | -33 106.00 | | -23 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 580.00 | 9 477.00 | | 222 580.00 |
DL TOTAL (I) | 306 988.00 | 84 408.00 | | 306 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 173.00 | 228 550.00 | | 272 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 242.00 | 4 714.00 | | 70 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 505.00 | 38 025.00 | | 339 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 690.00 | 565 380.00 | | 532 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 957.00 | 241 281.00 | | 214 957.00 |
EA Autres dettes | 12 060.00 | 11 322.00 | | 12 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 628.00 | 1 089 273.00 | | 1 441 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 616.00 | 1 173 681.00 | | 1 748 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 140.00 | 560 557.00 | 576 697.00 | 16 140.00 |
FG Production vendue services | 8 211.00 | 602 435.00 | 610 646.00 | 8 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 351.00 | 1 162 992.00 | 1 187 344.00 | 24 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 543.00 | 408 977.00 | | 1 189 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 963.00 | 399 501.00 | | 966 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 580.00 | 9 477.00 | | 222 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 851.00 | | 15 768.00 | 62 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 654.00 | | 15 768.00 | 18 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 690.00 | 532 690.00 | | 532 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 663.00 | 102 663.00 | | 102 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 239.00 | 99 239.00 | | 99 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 026.00 | 1 139 026.00 | | 1 139 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 406.00 | 30 406.00 | | 30 406.00 |
VB T. V. A. | 51 197.00 | 51 197.00 | | 51 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 173.00 | 272 173.00 | | 272 173.00 |
VI Groupe et associés | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 912.00 | 214 912.00 | | 214 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 506.00 | 81 506.00 | | 81 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 462.00 | 1 520 040.00 | 34 422.00 | 1 554 462.00 |
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 123.00 | 1 102 123.00 | | 1 102 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 013.00 | 2 110.00 | | 9 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 725.00 | 2 523.00 | | 22 725.00 |
ST Autres comptes | 59 707.00 | 61 359.00 | | 59 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 985.00 | 106 694.00 | | 82 985.00 |
YT Sous‐traitance | 134 650.00 | -15 771.00 | | 134 650.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 720.00 | 5 846.00 | | 5 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 733.00 | 7 956.00 | | 14 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 177.00 | 20 968.00 | | 9 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 388.00 | 36 384.00 | | 32 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 666.00 | 154 806.00 | | 301 666.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |