| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 198.00 | 37 638.00 | 560.00 | 38 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 851.00 | 43 638.00 | 19 213.00 | 62 851.00 |
BT Marchandises | 41 341.00 | | 41 341.00 | 41 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 531.00 | | 576 531.00 | 576 531.00 |
BZ Autres créances | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 286 032.00 | | 286 032.00 | 286 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 625.00 | | 993 625.00 | 993 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 476.00 | 43 638.00 | 1 012 838.00 | 1 056 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
DH Report à nouveau | 378 653.00 | 327 600.00 | | 378 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 457.00 | 51 053.00 | | -295 457.00 |
DL TOTAL (I) | 191 233.00 | 486 691.00 | | 191 233.00 |
DP Provisions pour risques | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 994.00 | 49 562.00 | | 70 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 928.00 | 556 252.00 | | 310 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 589.00 | 246 077.00 | | 204 589.00 |
EA Autres dettes | 163 615.00 | 21 425.00 | | 163 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 600.00 | 353 635.00 | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 465.00 | 1 269 690.00 | | 811 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 838.00 | 1 756 381.00 | | 1 012 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 440.00 | 1 231 665.00 | | 773 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 994.00 | 49 562.00 | | 70 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 609.00 | 465 676.00 | 712 285.00 | 246 609.00 |
FG Production vendue services | 1 236 957.00 | | 1 236 957.00 | 1 236 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 566.00 | 465 676.00 | 1 949 242.00 | 1 483 566.00 |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 34 911.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 34 911.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 5 615.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 5 615.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | 29 296.00 | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 654.00 | 2 559 369.00 | | 1 950 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 111.00 | 2 508 317.00 | | 2 246 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 457.00 | 51 053.00 | | -295 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 167.00 | | 684.00 | 62 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 198.00 | | | 38 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 969.00 | | 684.00 | 17 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 018.00 | | 380.00 | 44 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 018.00 | | 380.00 | 38 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 140.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 928.00 | 310 928.00 | | 310 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 021.00 | 118 021.00 | | 118 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 878.00 | 71 878.00 | | 71 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 615.00 | 163 615.00 | | 163 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
UX Autres créances clients | 576 531.00 | 576 531.00 | | 576 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
VI Groupe et associés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 906.00 | 661 253.00 | 18 654.00 | 679 906.00 |
VW T.V.A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 440.00 | 773 440.00 | | 773 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 409.00 | 16 163.00 | | 17 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 778.00 | 27 799.00 | | 25 778.00 |
ST Autres comptes | 192 847.00 | 231 523.00 | | 192 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 567.00 | 88 917.00 | | 97 567.00 |
YT Sous‐traitance | 567 392.00 | 179 826.00 | | 567 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 839.00 | 9 969.00 | | 5 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 248.00 | 26 132.00 | | 23 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 104.00 | 90 586.00 | | 165 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 434.00 | 145 198.00 | | 199 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 585.00 | 528 065.00 | | 883 585.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |