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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
AH Fonds commercial | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
AN Terrains | 35 149.00 | 79.00 | 35 069.00 | 35 149.00 |
AP Constructions | 206 981.00 | 16 249.00 | 190 731.00 | 206 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 306.00 | 166 297.00 | 59 009.00 | 225 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 696.00 | 483 552.00 | 146 144.00 | 629 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 121 785.00 | 671 471.00 | 450 314.00 | 1 121 785.00 |
BN En cours de production de biens | 182 976.00 | | 182 976.00 | 182 976.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 788.00 | | 307 788.00 | 307 788.00 |
BZ Autres créances | 99 340.00 | | 99 340.00 | 99 340.00 |
CF Disponibilités | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 197.00 | | 642 197.00 | 642 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 982.00 | 671 471.00 | 1 092 511.00 | 1 763 982.00 |
CU Autres participations | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 166 121.00 | 122 700.00 | | 166 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 806.00 | 43 420.00 | | -25 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 554.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 158 254.00 | 183 175.00 | | 158 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 479.00 | 265 218.00 | | 560 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 566.00 | 52 515.00 | | 53 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 342.00 | 183 342.00 | | 196 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 870.00 | 139 243.00 | | 123 870.00 |
EA Autres dettes | | 3 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 256.00 | 643 610.00 | | 934 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 511.00 | 826 785.00 | | 1 092 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 385.00 | 482 087.00 | | 561 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 295.00 | 23 335.00 | | 99 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 774.00 | | 266 948.00 | 886 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 937.00 | 1 121 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 937.00 | 1 097 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 120.00 | | 266 948.00 | 862 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 340.00 | 92 068.00 | 31 937.00 | 611 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 046.00 | 92 068.00 | 31 937.00 | 606 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423.00 | 1 440.00 | 2 423.00 | 2 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 342.00 | 196 342.00 | | 196 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
UX Autres créances clients | 307 788.00 | | | 307 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 850.00 | 99 850.00 | | 99 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 628.00 | 87 757.00 | 212 286.00 | 460 628.00 |
VI Groupe et associés | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 767.00 | | | 307 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 786.00 | | | 88 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 568.00 | 422 568.00 | | 422 568.00 |
VW T.V.A. | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 256.00 | 561 385.00 | 212 286.00 | 934 256.00 |