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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
AH Fonds commercial | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
AN Terrains | 35 149.00 | 902.00 | 34 246.00 | 35 149.00 |
AP Constructions | 304 940.00 | 65 057.00 | 239 883.00 | 304 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 262.00 | 221 965.00 | 18 296.00 | 240 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 912.00 | 551 964.00 | 147 948.00 | 699 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 916.00 | 845 183.00 | 459 733.00 | 1 304 916.00 |
BN En cours de production de biens | 107 168.00 | | 107 168.00 | 107 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 131.00 | | 563 131.00 | 563 131.00 |
BZ Autres créances | 77 332.00 | | 77 332.00 | 77 332.00 |
CF Disponibilités | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 011.00 | | 761 011.00 | 761 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 928.00 | 845 183.00 | 1 220 744.00 | 2 065 928.00 |
CU Autres participations | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DK Provisions réglementées | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
DL TOTAL (I) | 103 219.00 | | | 103 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 583.00 | | | 579 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 358.00 | | | 189 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 986.00 | | | 164 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 347.00 | | | 177 347.00 |
EA Autres dettes | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 525.00 | | | 1 117 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 744.00 | | | 1 220 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 616.00 | | | 763 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 873.00 | | | 149 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 826.00 | | 448 112.00 | 1 257 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 021.00 | 1 304 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 021.00 | 1 280 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 172.00 | | 448 112.00 | 1 233 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 682.00 | 74 338.00 | 69 837.00 | 840 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 388.00 | 74 338.00 | 69 837.00 | 835 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 602.00 | 2 081.00 | | 5 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 602.00 | 2 081.00 | | 5 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 986.00 | 164 986.00 | | 164 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 563 131.00 | 563 131.00 | | 563 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 292.00 | 150 292.00 | | 150 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 291.00 | 75 382.00 | 224 943.00 | 429 291.00 |
VI Groupe et associés | 189 358.00 | 189 358.00 | | 189 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 805.00 | | | 95 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 125.00 | | | 83 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 964.00 | 645 964.00 | | 645 964.00 |
VW T.V.A. | 89 168.00 | 89 168.00 | | 89 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 525.00 | 763 616.00 | 224 943.00 | 1 117 525.00 |