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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
AH Fonds commercial | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
AN Terrains | 35 149.00 | 1 177.00 | 33 972.00 | 35 149.00 |
AP Constructions | 315 174.00 | 86 288.00 | 228 886.00 | 315 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 575.00 | 239 947.00 | 74 628.00 | 314 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 123.00 | 567 787.00 | 113 336.00 | 681 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 675.00 | 900 492.00 | 470 183.00 | 1 370 675.00 |
BN En cours de production de biens | 119 620.00 | | 119 620.00 | 119 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 807.00 | | 495 807.00 | 495 807.00 |
BZ Autres créances | 50 405.00 | | 50 405.00 | 50 405.00 |
CF Disponibilités | 220 345.00 | | 220 345.00 | 220 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 174.00 | | 895 174.00 | 895 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 849.00 | 900 492.00 | 1 365 357.00 | 2 265 849.00 |
CU Autres participations | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 035.00 | 69 978.00 | | 79 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 092.00 | 9 057.00 | | -17 092.00 |
DK Provisions réglementées | 9 765.00 | 7 683.00 | | 9 765.00 |
DL TOTAL (I) | 88 208.00 | 103 219.00 | | 88 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 765.00 | 579 583.00 | | 656 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 644.00 | 189 358.00 | | 231 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 715.00 | 164 986.00 | | 168 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 375.00 | 177 347.00 | | 203 375.00 |
EA Autres dettes | 16 649.00 | 6 252.00 | | 16 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 148.00 | 1 117 525.00 | | 1 277 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 357.00 | 1 220 744.00 | | 1 365 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 644.00 | 763 616.00 | | 964 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 149 873.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 916.00 | | 183 969.00 | 1 304 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 210.00 | 1 370 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 210.00 | 1 346 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 263.00 | | 183 969.00 | 1 280 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 183.00 | 82 607.00 | 27 298.00 | 845 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 889.00 | 82 607.00 | 27 298.00 | 839 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 683.00 | 2 081.00 | | 7 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 683.00 | 2 081.00 | | 7 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 715.00 | 168 715.00 | | 168 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 030.00 | 67 030.00 | | 67 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 526.00 | 59 526.00 | | 59 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
UX Autres créances clients | 495 807.00 | 495 807.00 | | 495 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VB T. V. A. | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 129.00 | 251 129.00 | | 251 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 637.00 | 93 132.00 | 195 171.00 | 405 637.00 |
VI Groupe et associés | 231 644.00 | 231 644.00 | | 231 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 432.00 | | | 236 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 209.00 | 555 209.00 | | 555 209.00 |
VW T.V.A. | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 148.00 | 964 644.00 | 195 171.00 | 1 277 148.00 |