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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
AH Fonds commercial | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
AN Terrains | 35 149.00 | 1 725.00 | 33 423.00 | 35 149.00 |
AP Constructions | 361 315.00 | 136 039.00 | 225 277.00 | 361 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 868.00 | 277 937.00 | 38 931.00 | 316 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 063.00 | 657 224.00 | 188 839.00 | 846 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 384.00 | 1 078 219.00 | 506 165.00 | 1 584 384.00 |
BN En cours de production de biens | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 691.00 | | 245 691.00 | 245 691.00 |
BZ Autres créances | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
CF Disponibilités | 161 816.00 | | 161 816.00 | 161 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 993.00 | | 481 993.00 | 481 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 377.00 | 1 078 219.00 | 988 158.00 | 2 066 377.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 437.00 | 61 944.00 | | 6 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 385.00 | -55 507.00 | | -32 385.00 |
DK Provisions réglementées | 13 927.00 | 11 846.00 | | 13 927.00 |
DL TOTAL (I) | 4 479.00 | 34 782.00 | | 4 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 170.00 | 622 067.00 | | 630 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 818.00 | 233 960.00 | | 145 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 129.00 | 250 887.00 | | 83 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 534.00 | 147 376.00 | | 108 534.00 |
EA Autres dettes | 16 029.00 | 23 882.00 | | 16 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 680.00 | 1 278 173.00 | | 983 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 158.00 | 1 312 955.00 | | 988 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 069.00 | 812 789.00 | | 542 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 090.00 | 47 564.00 | | 46 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 755.00 | | 130 629.00 | 1 453 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 101.00 | | 130 294.00 | 1 429 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | 335.00 | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 198.00 | 93 021.00 | | 985 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 904.00 | 93 021.00 | | 979 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 846.00 | 2 081.00 | | 11 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 846.00 | 2 081.00 | | 11 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
UX Autres créances clients | 245 691.00 | 245 691.00 | | 245 691.00 |
VB T. V. A. | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VC Groupe et associés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 090.00 | 46 090.00 | | 46 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 081.00 | 142 470.00 | 361 194.00 | 584 081.00 |
VI Groupe et associés | 145 818.00 | 145 818.00 | | 145 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 191.00 | | | 123 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 275.00 | | | 113 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 011.00 | 292 011.00 | | 292 011.00 |
VW T.V.A. | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 680.00 | 542 069.00 | 361 194.00 | 983 680.00 |