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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
AH Fonds commercial | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
AN Terrains | 35 149.00 | 1 451.00 | 33 698.00 | 35 149.00 |
AP Constructions | 359 174.00 | 110 029.00 | 249 145.00 | 359 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 399.00 | 258 911.00 | 57 488.00 | 316 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 379.00 | 609 513.00 | 108 866.00 | 718 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 755.00 | 985 198.00 | 468 557.00 | 1 453 755.00 |
BN En cours de production de biens | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 602.00 | | 503 602.00 | 503 602.00 |
BZ Autres créances | 109 530.00 | | 109 530.00 | 109 530.00 |
CF Disponibilités | 168 375.00 | | 168 375.00 | 168 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 398.00 | | 844 398.00 | 844 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 153.00 | 985 198.00 | 1 312 955.00 | 2 298 153.00 |
CU Autres participations | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 61 944.00 | 79 035.00 | | 61 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 507.00 | -17 092.00 | | -55 507.00 |
DK Provisions réglementées | 11 846.00 | 9 765.00 | | 11 846.00 |
DL TOTAL (I) | 34 782.00 | 88 208.00 | | 34 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 067.00 | 656 765.00 | | 622 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 960.00 | 231 644.00 | | 233 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 887.00 | 168 715.00 | | 250 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 376.00 | 203 375.00 | | 147 376.00 |
EA Autres dettes | 23 882.00 | 16 649.00 | | 23 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 173.00 | 1 277 148.00 | | 1 278 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 955.00 | 1 365 357.00 | | 1 312 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 789.00 | 964 644.00 | | 812 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 564.00 | 50 000.00 | | 47 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 675.00 | | 84 925.00 | 1 370 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 846.00 | 1 453 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 846.00 | 1 429 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 021.00 | | 84 925.00 | 1 346 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 492.00 | 86 552.00 | 1 846.00 | 900 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 198.00 | 86 552.00 | 1 846.00 | 895 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 765.00 | 2 081.00 | | 9 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 765.00 | 2 081.00 | | 9 765.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 887.00 | 250 887.00 | | 250 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
UX Autres créances clients | 503 602.00 | 503 602.00 | | 503 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 903.00 | 47 903.00 | | 47 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 165.00 | 108 781.00 | 358 065.00 | 574 165.00 |
VI Groupe et associés | 233 960.00 | 233 960.00 | | 233 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 587.00 | | | 95 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 700.00 | 624 700.00 | | 624 700.00 |
VW T.V.A. | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 173.00 | 812 789.00 | 358 065.00 | 1 278 173.00 |