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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 757.00 | 1 992.00 | 863 765.00 | 865 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
BZ Autres créances | 325 781.00 | | 325 781.00 | 325 781.00 |
CF Disponibilités | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 525.00 | | 371 525.00 | 371 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 283.00 | 1 992.00 | 1 235 290.00 | 1 237 283.00 |
CU Autres participations | 863 570.00 | | 863 570.00 | 863 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 958 023.00 | 895 771.00 | | 958 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 987.00 | 62 251.00 | | 133 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 810.00 | 966 823.00 | | 1 100 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 937.00 | 115 315.00 | | 102 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 1 934.00 | | 2 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 643.00 | 17 558.00 | | 28 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 479.00 | 134 901.00 | | 134 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 290.00 | 1 101 725.00 | | 1 235 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 479.00 | 134 901.00 | | 134 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 824.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 235.00 | 4 137.00 | | 1 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 778.00 | 238 962.00 | | 360 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 791.00 | 176 710.00 | | 226 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 987.00 | 62 251.00 | | 133 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 757.00 | | | 865 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863 765.00 | | | 863 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
UX Autres créances clients | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | | | 418.00 |
VC Groupe et associés | 320 948.00 | | | 320 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 102 938.00 | 102 938.00 | | 102 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 570.00 | 367 570.00 | | 367 570.00 |
VW T.V.A. | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 480.00 | 134 480.00 | | 134 480.00 |