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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 829.00 | 3 865.00 | 5 963.00 | 9 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 167.00 | 4 538.00 | 864 628.00 | 869 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 337.00 | | 504 337.00 | 504 337.00 |
BZ Autres créances | 505 180.00 | | 505 180.00 | 505 180.00 |
CF Disponibilités | 332 446.00 | | 332 446.00 | 332 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 948.00 | | 1 342 948.00 | 1 342 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 115.00 | 4 538.00 | 2 207 576.00 | 2 212 115.00 |
CU Autres participations | 858 470.00 | | 858 470.00 | 858 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 956.00 | 800.00 | | 16 956.00 |
DG Autres réserves | 712 566.00 | 505 620.00 | | 712 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 589.00 | 323 101.00 | | 281 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 111.00 | 1 829 522.00 | | 2 011 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 878.00 | 4 502.00 | | 56 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | 4 767.00 | | 6 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 948.00 | 116 733.00 | | 132 948.00 |
EA Autres dettes | | 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 465.00 | 127 114.00 | | 196 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 576.00 | 1 956 636.00 | | 2 207 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 90.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 90.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | -90.00 | | -956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 124.00 | 721.00 | | 12 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 066.00 | 576 054.00 | | 521 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 477.00 | 252 952.00 | | 239 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 589.00 | 323 101.00 | | 281 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 061.00 | | 658.00 | 867 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 723.00 | | 658.00 | 7 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 665.00 | | | 858 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364.00 | 2 174.00 | | 2 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | 2 174.00 | | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UX Autres créances clients | 504 338.00 | 504 338.00 | | 504 338.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VC Groupe et associés | 431 476.00 | 431 476.00 | | 431 476.00 |
VI Groupe et associés | 56 878.00 | 56 878.00 | | 56 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 501.00 | 1 010 501.00 | | 1 010 501.00 |
VW T.V.A. | 91 160.00 | 91 160.00 | | 91 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 465.00 | 196 465.00 | | 196 465.00 |