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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 338.00 | 673.00 | 858 665.00 | 859 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 537.00 | | 334 537.00 | 334 537.00 |
BZ Autres créances | 500 124.00 | | 500 124.00 | 500 124.00 |
CF Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 838 423.00 | | 838 423.00 | 838 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 761.00 | 673.00 | 1 697 088.00 | 1 697 761.00 |
CU Autres participations | 858 470.00 | | 858 470.00 | 858 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 373 815.00 | 1 346 791.00 | | 1 373 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 805.00 | 127 023.00 | | 223 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 420.00 | 1 482 615.00 | | 1 606 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 109.00 | 185.00 | | 3 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 874.00 | | 4 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 387.00 | 65 106.00 | | 82 387.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 668.00 | 70 165.00 | | 90 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 088.00 | 1 552 781.00 | | 1 697 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 623.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 547.00 | 467 626.00 | | 535 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 741.00 | 340 603.00 | | 311 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 805.00 | 127 023.00 | | 223 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 338.00 | | | 859 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 665.00 | | | 858 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673.00 | | | 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 334 538.00 | 334 538.00 | | 334 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VC Groupe et associés | 463 149.00 | 463 149.00 | | 463 149.00 |
VI Groupe et associés | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 662.00 | 834 662.00 | | 834 662.00 |
VW T.V.A. | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 668.00 | 90 668.00 | | 90 668.00 |