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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 338.00 | 673.00 | 858 665.00 | 859 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 630.00 | | 216 630.00 | 216 630.00 |
BZ Autres créances | 474 309.00 | | 474 309.00 | 474 309.00 |
CF Disponibilités | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 116.00 | | 694 116.00 | 694 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 454.00 | 673.00 | 1 552 781.00 | 1 553 454.00 |
CU Autres participations | 858 470.00 | | 858 470.00 | 858 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 346 791.00 | 1 092 010.00 | | 1 346 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 023.00 | 254 780.00 | | 127 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 615.00 | 1 355 591.00 | | 1 482 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 562.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 3 876.00 | | 4 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 106.00 | 81 680.00 | | 65 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 165.00 | 86 196.00 | | 70 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 781.00 | 1 441 788.00 | | 1 552 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 165.00 | 86 196.00 | | 70 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 034.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 626.00 | 548 400.00 | | 467 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 603.00 | 293 619.00 | | 340 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 023.00 | 254 780.00 | | 127 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 338.00 | | | 859 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 665.00 | | | 858 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673.00 | | | 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
UX Autres créances clients | 216 631.00 | 216 631.00 | | 216 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VC Groupe et associés | 419 251.00 | 419 251.00 | | 419 251.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VP Divers | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 446.00 | 691 446.00 | | 691 446.00 |
VW T.V.A. | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 166.00 | 70 166.00 | | 70 166.00 |