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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 723.00 | 1 691.00 | 6 032.00 | 7 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 061.00 | 2 364.00 | 864 697.00 | 867 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 537.00 | | 418 537.00 | 418 537.00 |
BZ Autres créances | 666 761.00 | | 666 761.00 | 666 761.00 |
CF Disponibilités | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 939.00 | | 1 091 939.00 | 1 091 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 000.00 | 2 364.00 | 1 956 636.00 | 1 959 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 858 470.00 | | 858 470.00 | 858 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 8 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 505 620.00 | 1 373 815.00 | | 505 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 101.00 | 223 805.00 | | 323 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 522.00 | 1 606 420.00 | | 1 829 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 502.00 | 3 109.00 | | 4 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 767.00 | 4 917.00 | | 4 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 733.00 | 82 387.00 | | 116 733.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 253.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 114.00 | 90 668.00 | | 127 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 636.00 | 1 697 088.00 | | 1 956 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 114.00 | | | 127 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 691.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 400.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 400.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -400.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 054.00 | 535 547.00 | | 576 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 952.00 | 311 741.00 | | 252 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 101.00 | 223 805.00 | | 323 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 338.00 | | 7 723.00 | 859 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 665.00 | | | 858 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673.00 | 1 691.00 | | 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 418 538.00 | 418 538.00 | | 418 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 635 393.00 | 635 393.00 | | 635 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 553.00 | 1 089 553.00 | | 1 089 553.00 |
VW T.V.A. | 76 791.00 | 76 791.00 | | 76 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 114.00 | 127 114.00 | | 127 114.00 |