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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 174.00 | 9 946.00 | 1 228.00 | 11 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 560.00 | 165 449.00 | 27 111.00 | 192 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 700.00 | 175 395.00 | 119 305.00 | 294 700.00 |
BT Marchandises | 289 675.00 | | 289 675.00 | 289 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 587.00 | 62 053.00 | 453 534.00 | 515 587.00 |
CF Disponibilités | 251 874.00 | | 251 874.00 | 251 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 757.00 | 62 053.00 | 1 139 704.00 | 1 201 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 456.00 | 237 448.00 | 1 259 008.00 | 1 496 456.00 |
CU Autres participations | 63 966.00 | | 63 966.00 | 63 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 555 676.00 | 488 589.00 | | 555 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 656.00 | 67 087.00 | | 22 656.00 |
DL TOTAL (I) | 677 333.00 | 654 676.00 | | 677 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 586.00 | 495 402.00 | | 470 586.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 1 856.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 676.00 | 585 849.00 | | 581 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 008.00 | 1 240 525.00 | | 1 259 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 845 063.00 | 33 185.00 | 4 878 247.00 | 4 845 063.00 |
FG Production vendue services | 732 835.00 | | 732 835.00 | 732 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 577 898.00 | 33 185.00 | 5 611 083.00 | 5 577 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 874 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 018 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 536.00 | |
GE Autres charges | | | 267 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 843 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 1 504.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 4 004.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 4 004.00 | | 30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 078.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 314.00 | 27 348.00 | | 5 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 874 879.00 | 6 103 774.00 | | 5 874 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 852 223.00 | 6 036 687.00 | | 5 852 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 656.00 | 67 087.00 | | 22 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 573.00 | | 1 126.00 | 293 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 434.00 | | 1 126.00 | 191 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 097.00 | 24 298.00 | | 151 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 821.00 | 1 125.00 | | 8 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 276.00 | 23 173.00 | | 142 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 313 099.00 | 8 536.00 | 259 582.00 | 313 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 099.00 | 8 536.00 | 259 582.00 | 313 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 099.00 | 8 536.00 | 259 582.00 | 313 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 536.00 | 259 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 586.00 | 470 586.00 | | 470 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 450 121.00 | | | 450 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 466.00 | | | 65 466.00 |
VB T. V. A. | 97 868.00 | | | 97 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
VP Divers | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 208.00 | 594 741.00 | 65 466.00 | 660 208.00 |
VW T.V.A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 676.00 | 581 676.00 | | 581 676.00 |