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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 883.00 | 1 170.00 | 5 713.00 | 6 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 401.00 | 193 785.00 | 83 615.00 | 277 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 423.00 | 206 130.00 | 185 294.00 | 391 423.00 |
BT Marchandises | 1 217 609.00 | | 1 217 609.00 | 1 217 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 056.00 | 29 809.00 | 491 247.00 | 521 056.00 |
BZ Autres créances | 114 744.00 | | 114 744.00 | 114 744.00 |
CF Disponibilités | 183 937.00 | | 183 937.00 | 183 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 216.00 | 29 809.00 | 2 025 407.00 | 2 055 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 639.00 | 235 939.00 | 2 210 701.00 | 2 446 639.00 |
CU Autres participations | 68 966.00 | | 68 966.00 | 68 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 664 730.00 | 599 067.00 | | 664 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 430.00 | 65 663.00 | | 10 430.00 |
DL TOTAL (I) | 774 160.00 | 763 730.00 | | 774 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 105.00 | 629.00 | | 574 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 317.00 | 358 389.00 | | 794 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 283.00 | 88 352.00 | | 67 283.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 99.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 541.00 | 447 468.00 | | 1 436 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 701.00 | 1 211 199.00 | | 2 210 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 616 140.00 | | 4 616 140.00 | 4 616 140.00 |
FG Production vendue services | 823 601.00 | | 823 601.00 | 823 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 439 741.00 | | 5 439 741.00 | 5 439 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 461 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 936 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 027 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 999.00 | |
GE Autres charges | | | 22 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 421 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 238.00 | 1 123.00 | | 8 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634.00 | 10 510.00 | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 872.00 | 11 633.00 | | 8 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | 510.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 084.00 | 510.00 | | 32 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 212.00 | 11 123.00 | | -23 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 295.00 | 13 770.00 | | -2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 21 249.00 | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 091.00 | 5 168 978.00 | | 5 470 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 459 661.00 | 5 103 315.00 | | 5 459 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 430.00 | 65 663.00 | | 10 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 445.00 | | 98 760.00 | 295 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 782.00 | 391 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 782.00 | 284 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 306.00 | | 93 760.00 | 193 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 966.00 | | 5 000.00 | 63 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 840.00 | 13 438.00 | 2 148.00 | 194 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 666.00 | 13 438.00 | 2 148.00 | 183 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 375.00 | 11 999.00 | 13 565.00 | 31 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 375.00 | 11 999.00 | 13 565.00 | 31 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 375.00 | 11 999.00 | 13 565.00 | 31 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 999.00 | 11 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 317.00 | 794 317.00 | | 794 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 487 390.00 | 487 390.00 | | 487 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VB T. V. A. | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 852.00 | 500 852.00 | | 500 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 253.00 | 17 080.00 | 56 173.00 | 73 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VP Divers | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 671.00 | 653 671.00 | | 653 671.00 |
VW T.V.A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 541.00 | 1 380 368.00 | 56 173.00 | 1 436 541.00 |