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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 883.00 | 3 923.00 | 2 960.00 | 6 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 401.00 | 221 489.00 | 55 912.00 | 277 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 423.00 | 236 586.00 | 154 837.00 | 391 423.00 |
BT Marchandises | 990 172.00 | | 990 172.00 | 990 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 837.00 | 15 184.00 | 510 653.00 | 525 837.00 |
BZ Autres créances | 77 478.00 | | 77 478.00 | 77 478.00 |
CF Disponibilités | 419 803.00 | | 419 803.00 | 419 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 534.00 | 15 184.00 | 2 000 350.00 | 2 015 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 958.00 | 251 770.00 | 2 155 187.00 | 2 406 958.00 |
CU Autres participations | 68 966.00 | | 68 966.00 | 68 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 679 934.00 | 675 160.00 | | 679 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 502.00 | 79 833.00 | | 78 502.00 |
DL TOTAL (I) | 857 436.00 | 853 994.00 | | 857 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 787.00 | 556 605.00 | | 629 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 164.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 462.00 | 432 835.00 | | 584 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 672.00 | 121 586.00 | | 82 672.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 751.00 | 1 111 190.00 | | 1 297 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 187.00 | 1 965 184.00 | | 2 155 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 404 355.00 | | 6 404 355.00 | 6 404 355.00 |
FG Production vendue services | 983 259.00 | | 983 259.00 | 983 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 387 613.00 | | 7 387 613.00 | 7 387 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 398 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 722 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 257 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806.00 | | | 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 194.00 | -1 000.00 | | -4 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 706.00 | 28 995.00 | | 21 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 477.00 | 43 945.00 | | 28 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 399 475.00 | 7 283 880.00 | | 7 399 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320 972.00 | 7 204 047.00 | | 7 320 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 502.00 | 79 833.00 | | 78 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 423.00 | | | 391 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 284.00 | | | 284 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 966.00 | | | 68 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 358.00 | 15 228.00 | | 221 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 184.00 | 15 228.00 | | 210 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 469.00 | | 3 285.00 | 18 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 469.00 | | 3 285.00 | 18 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 469.00 | | 3 285.00 | 18 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 462.00 | 584 462.00 | | 584 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 663.00 | 48 663.00 | | 48 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 503 807.00 | 503 807.00 | | 503 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VB T. V. A. | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 787.00 | 76 874.00 | 202 913.00 | 279 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 386.00 | | | 76 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VP Divers | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 560.00 | 605 560.00 | | 605 560.00 |
VW T.V.A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 751.00 | 1 094 838.00 | 202 913.00 | 1 297 751.00 |