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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 306.00 | 183 666.00 | 9 640.00 | 193 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 445.00 | 194 840.00 | 100 606.00 | 295 445.00 |
BT Marchandises | 190 559.00 | | 190 559.00 | 190 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 695.00 | 31 375.00 | 506 320.00 | 537 695.00 |
BZ Autres créances | 52 665.00 | | 52 665.00 | 52 665.00 |
CF Disponibilités | 355 269.00 | | 355 269.00 | 355 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 968.00 | 31 375.00 | 1 110 593.00 | 1 141 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 413.00 | 226 215.00 | 1 211 199.00 | 1 437 413.00 |
CU Autres participations | 63 966.00 | | 63 966.00 | 63 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 599 067.00 | 578 333.00 | | 599 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 663.00 | 70 775.00 | | 65 663.00 |
DL TOTAL (I) | 763 730.00 | 748 107.00 | | 763 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 618.00 | | 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 389.00 | 353 501.00 | | 358 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 352.00 | 126 619.00 | | 88 352.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 468.00 | 480 738.00 | | 447 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 199.00 | 1 228 845.00 | | 1 211 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 429 173.00 | | 4 429 173.00 | 4 429 173.00 |
FG Production vendue services | 720 996.00 | | 720 996.00 | 720 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 150 169.00 | | 5 150 169.00 | 5 150 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 612 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 151.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 064 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 123.00 | 787.00 | | 1 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 510.00 | 5 417.00 | | 10 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 633.00 | 6 204.00 | | 11 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 392.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 5 459.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 8 851.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 123.00 | -2 648.00 | | 11 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 770.00 | 22 466.00 | | 13 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 249.00 | 29 403.00 | | 21 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 978.00 | 5 212 080.00 | | 5 168 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103 315.00 | 5 141 306.00 | | 5 103 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 663.00 | 70 775.00 | | 65 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 482.00 | | | 297 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036.00 | 295 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036.00 | 193 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 342.00 | | | 195 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 966.00 | | | 63 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 180.00 | 7 186.00 | 1 526.00 | 189 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 071.00 | 103.00 | | 11 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 109.00 | 7 083.00 | 1 526.00 | 178 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 827.00 | 25 151.00 | 3 602.00 | 9 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 827.00 | 25 151.00 | 3 602.00 | 9 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 827.00 | 25 151.00 | 3 602.00 | 9 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 151.00 | 3 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 389.00 | 358 389.00 | | 358 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 953.00 | 33 953.00 | | 33 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 483 345.00 | 483 345.00 | | 483 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
VB T. V. A. | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VP Divers | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 140.00 | 596 140.00 | | 596 140.00 |
VW T.V.A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 468.00 | 447 468.00 | | 447 468.00 |