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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 883.00 | 2 547.00 | 4 336.00 | 6 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 401.00 | 207 637.00 | 69 764.00 | 277 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 423.00 | 221 358.00 | 170 066.00 | 391 423.00 |
BT Marchandises | 950 738.00 | | 950 738.00 | 950 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 877.00 | 18 469.00 | 539 408.00 | 557 877.00 |
BZ Autres créances | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
CF Disponibilités | 252 935.00 | | 252 935.00 | 252 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 588.00 | 18 469.00 | 1 795 119.00 | 1 813 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 011.00 | 239 827.00 | 1 965 184.00 | 2 205 011.00 |
CU Autres participations | 68 966.00 | | 68 966.00 | 68 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 675 160.00 | 664 730.00 | | 675 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 833.00 | 10 430.00 | | 79 833.00 |
DL TOTAL (I) | 853 994.00 | 774 160.00 | | 853 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 605.00 | 574 115.00 | | 556 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 34.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 835.00 | 794 317.00 | | 432 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 586.00 | 67 283.00 | | 121 586.00 |
EA Autres dettes | | 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 111 190.00 | 1 436 541.00 | | 1 111 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 184.00 | 2 210 701.00 | | 1 965 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 287 250.00 | | 6 287 250.00 | 6 287 250.00 |
FG Production vendue services | 969 503.00 | | 969 503.00 | 969 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 256 753.00 | | 7 256 753.00 | 7 256 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 283 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 238 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 013.00 | |
GE Autres charges | | | 25 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 120 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 238.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 31 450.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 32 084.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -23 212.00 | | -1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 995.00 | -2 295.00 | | 28 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 945.00 | 2 387.00 | | 43 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 283 880.00 | 5 470 091.00 | | 7 283 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 204 047.00 | 5 459 661.00 | | 7 204 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 833.00 | 10 430.00 | | 79 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 423.00 | | | 391 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 284.00 | | | 284 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 968.00 | | | 68 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 130.00 | 15 228.00 | | 206 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 956.00 | 15 228.00 | | 194 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 809.00 | 9 013.00 | 20 353.00 | 29 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 809.00 | 9 013.00 | 20 353.00 | 29 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 809.00 | 9 013.00 | 20 353.00 | 29 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 013.00 | 20 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 835.00 | 432 835.00 | | 432 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
UX Autres créances clients | 532 360.00 | 532 360.00 | | 532 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VB T. V. A. | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 432.00 | 200 432.00 | | 200 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 173.00 | 76 386.00 | 279 787.00 | 356 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 915.00 | 609 915.00 | | 609 915.00 |
VW T.V.A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 190.00 | 831 403.00 | 279 787.00 | 1 111 190.00 |