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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 223.00 | 27 157.00 | 88 066.00 | 115 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 452 018.00 | | 1 452 018.00 | 1 452 018.00 |
BF Prêts | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 358.00 | 34 485.00 | 2 967 873.00 | 3 002 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 105.00 | | 564 105.00 | 564 105.00 |
BZ Autres créances | 1 244 149.00 | | 1 244 149.00 | 1 244 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CF Disponibilités | 1 295 678.00 | | 1 295 678.00 | 1 295 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 641.00 | | 3 112 641.00 | 3 112 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 114 999.00 | 34 485.00 | 6 080 514.00 | 6 114 999.00 |
CU Autres participations | 1 388 488.00 | | 1 388 488.00 | 1 388 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 379 451.00 | | | 1 379 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148 868.00 | | | 2 148 868.00 |
DL TOTAL (I) | 4 848 319.00 | | | 4 848 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 906.00 | | | 113 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 849.00 | | | 644 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 473.00 | | | 418 473.00 |
EA Autres dettes | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 195.00 | | | 1 232 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 080 514.00 | | | 6 080 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 040.00 | | | 1 137 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
FG Production vendue services | 445 063.00 | | 445 063.00 | 445 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 005.00 | | 447 005.00 | 447 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 917.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 936 048.00 | | | 2 936 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 936 048.00 | | | 2 936 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 757.00 | | | 440 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 520.00 | | | 452 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483 528.00 | | | 2 483 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 764.00 | | | 296 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 249.00 | | | 3 454 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 381.00 | | | 1 305 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 148 868.00 | | | 2 148 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 644 849.00 | 644 849.00 | | 644 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 510.00 | 1 816 191.00 | 1 491 318.00 | 3 307 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 195.00 | 1 141 201.00 | 73 287.00 | 1 232 195.00 |