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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 428.00 | 4 816.00 | 612.00 | 5 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 107.00 | 2 395.00 | 3 711.00 | 6 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 816.00 | 77 157.00 | 278 658.00 | 355 816.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 797 367.00 | | 6 797 367.00 | 6 797 367.00 |
BF Prêts | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 937 289.00 | 92 869.00 | 9 844 420.00 | 9 937 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 095.00 | | 772 095.00 | 772 095.00 |
BZ Autres créances | 275 285.00 | | 275 285.00 | 275 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 574 627.00 | | 574 627.00 | 574 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 168.00 | | 1 649 168.00 | 1 649 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 586 457.00 | 92 869.00 | 11 493 587.00 | 11 586 457.00 |
CU Autres participations | 2 733 270.00 | 8 500.00 | 2 724 770.00 | 2 733 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 760.00 | | | 250 760.00 |
DG Autres réserves | 3 605 175.00 | | | 3 605 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 649.00 | | | -10 649.00 |
DL TOTAL (I) | 6 345 285.00 | | | 6 345 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 402.00 | | | 1 373 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360 055.00 | | | 3 360 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 078.00 | | | 249 078.00 |
EA Autres dettes | 85 368.00 | | | 85 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 148 302.00 | | | 5 148 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 493 587.00 | | | 11 493 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 864.00 | | | 413 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 072.00 | | 496 072.00 | 496 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 072.00 | | 496 072.00 | 496 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 495.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 991.00 | | | 203 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 991.00 | | | 203 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 812.00 | | | 140 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 801.00 | | | 244 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 613.00 | | | 385 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 622.00 | | | -181 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 698.00 | | | 1 043 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 348.00 | | | 1 054 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 649.00 | | | -10 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 330 581.00 | | 4 785 518.00 | 6 330 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 178 810.00 | 9 569 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 178 810.00 | 9 937 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | 650.00 | 4 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 780.00 | | 237 143.00 | 124 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201 022.00 | | 4 547 725.00 | 6 201 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 874.00 | 18 496.00 | | 65 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779.00 | 38.00 | | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 095.00 | 18 458.00 | | 61 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 398.00 | 80 398.00 | | 80 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 078.00 | 249 078.00 | | 249 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858 623.00 | 2 858 623.00 | | 2 858 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 797 367.00 | | 6 797 367.00 | 6 797 367.00 |
UP Prêts | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 772 095.00 | 772 095.00 | | 772 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 291.00 | 236 853.00 | 910 265.00 | 1 371 291.00 |
VI Groupe et associés | 582 881.00 | 582 881.00 | | 582 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 816.00 | | | 115 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 285.00 | 275 285.00 | | 275 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 910 436.00 | 1 073 769.00 | 6 836 667.00 | 7 910 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 148 301.00 | 4 013 863.00 | 910 265.00 | 5 148 301.00 |