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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 647.00 | 36 673.00 | 73 973.00 | 110 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 930 699.00 | | 2 930 699.00 | 2 930 699.00 |
BF Prêts | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 963.00 | 41 452.00 | 4 354 510.00 | 4 395 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 353.00 | | 683 353.00 | 683 353.00 |
BZ Autres créances | 288 974.00 | | 288 974.00 | 288 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 755 123.00 | | 755 123.00 | 755 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 458.00 | | 1 732 458.00 | 1 732 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 128 422.00 | 41 452.00 | 6 086 969.00 | 6 128 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 311.00 | | | 53 311.00 |
CU Autres participations | 1 310 538.00 | | 1 310 538.00 | 1 310 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 373 318.00 | | | 3 373 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 444.00 | | | 477 444.00 |
DL TOTAL (I) | 5 170 763.00 | | | 5 170 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 731.00 | | | 155 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 817.00 | | | 528 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 952.00 | | | 182 952.00 |
EA Autres dettes | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 206.00 | | | 916 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 086 969.00 | | | 6 086 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 328.00 | | | 791 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
FG Production vendue services | 454 684.00 | | 454 684.00 | 454 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 055.00 | | 458 055.00 | 458 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 814.00 | |
GE Autres charges | | | 4 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816 332.00 | | | 816 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 932.00 | | | 816 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323 730.00 | | | 323 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 957.00 | | | 323 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492 975.00 | | | 492 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 253.00 | | | 1 342 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 808.00 | | | 864 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 444.00 | | | 477 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 358.00 | | | 3 002 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 395 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 223.00 | | | 115 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879 807.00 | | | 2 879 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 485.00 | 12 815.00 | 5 847.00 | 34 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 329.00 | | 2 550.00 | 7 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 157.00 | 12 815.00 | 3 297.00 | 27 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 225.00 | 534 225.00 | | 534 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 930 699.00 | | | 2 930 699.00 |
UP Prêts | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 683 354.00 | | | 683 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 179.00 | 28 301.00 | 105 924.00 | 153 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
VP Divers | 288 974.00 | | | 288 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 952.00 | 182 952.00 | | 182 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946 562.00 | 923 252.00 | 3 023 310.00 | 3 946 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 206.00 | 791 328.00 | 105 924.00 | 916 206.00 |