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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 428.00 | 5 033.00 | 395.00 | 5 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 107.00 | 3 616.00 | 2 490.00 | 6 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 801.00 | 119 224.00 | 272 577.00 | 391 801.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 484 677.00 | | 4 484 677.00 | 4 484 677.00 |
BF Prêts | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 656 205.00 | 136 374.00 | 7 519 831.00 | 7 656 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 962.00 | | 370 962.00 | 370 962.00 |
BZ Autres créances | 134 683.00 | | 134 683.00 | 134 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 771.00 | | 254 771.00 | 254 771.00 |
CF Disponibilités | 1 851 369.00 | | 1 851 369.00 | 1 851 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 724.00 | | 2 636 724.00 | 2 636 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 292 930.00 | 136 374.00 | 10 156 555.00 | 10 292 930.00 |
CU Autres participations | 2 733 140.00 | 8 500.00 | 2 724 640.00 | 2 733 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 760.00 | | | 250 760.00 |
DG Autres réserves | 3 594 525.00 | | | 3 594 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DL TOTAL (I) | 6 346 535.00 | | | 6 346 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 791.00 | | | 1 373 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 041.00 | | | 2 122 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 106.00 | | | 209 106.00 |
EA Autres dettes | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 020.00 | | | 3 810 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 156 555.00 | | | 10 156 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 331.00 | | | 2 771 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
FG Production vendue services | 212 907.00 | | 212 907.00 | 212 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 805.00 | | 230 805.00 | 230 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 504.00 | |
GE Autres charges | | | 14 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 612.00 | | | 24 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 422.00 | | | 702 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 172.00 | | | 701 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 937 290.00 | | 1 728 492.00 | 9 937 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 009 577.00 | 7 252 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 009 577.00 | 7 656 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 923.00 | | 35 985.00 | 361 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 569 938.00 | | 1 692 507.00 | 9 569 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 370.00 | 43 505.00 | | 84 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | 217.00 | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 553.00 | 43 288.00 | | 79 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166 636.00 | 2 166 636.00 | | 2 166 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 484 678.00 | | 4 484 678.00 | 4 484 678.00 |
UP Prêts | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 370 963.00 | 370 963.00 | | 370 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 722.00 | 331 033.00 | 899 037.00 | 1 369 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 900.00 | | | 153 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 147.00 | | | 156 147.00 |
VP Divers | 134 684.00 | 134 684.00 | | 134 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 106.00 | 209 106.00 | | 209 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 049 192.00 | 529 464.00 | 4 519 728.00 | 5 049 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 810 021.00 | 2 771 332.00 | 899 037.00 | 3 810 021.00 |