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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 770.00 | 47 896.00 | 67 873.00 | 115 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 140 284.00 | | 3 140 284.00 | 3 140 284.00 |
BF Prêts | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 689 572.00 | 61 175.00 | 4 628 396.00 | 4 689 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 261.00 | | 765 261.00 | 765 261.00 |
BZ Autres créances | 277 802.00 | | 277 802.00 | 277 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CF Disponibilités | 448 855.00 | | 448 855.00 | 448 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 323.00 | | 1 497 323.00 | 1 497 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 895.00 | 61 175.00 | 6 125 719.00 | 6 186 895.00 |
CU Autres participations | 1 389 437.00 | 8 500.00 | 1 380 937.00 | 1 389 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 2 255 762.00 | | | 2 255 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 682.00 | | | 65 682.00 |
DL TOTAL (I) | 5 071 447.00 | | | 5 071 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 087.00 | | | 126 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 356.00 | | | 703 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 787.00 | | | 202 787.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 272.00 | | | 1 054 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 125 719.00 | | | 6 125 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 224.00 | | | 958 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 016.00 | | 540 016.00 | 540 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 016.00 | | 540 016.00 | 540 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 934.00 | | | 758 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 251.00 | | | 693 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 395 963.00 | | | 4 395 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 569 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 689 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 647.00 | | | 110 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280 537.00 | | | 4 280 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 452.00 | 11 223.00 | | 41 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 674.00 | 11 223.00 | | 36 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 450.00 | 705 450.00 | | 705 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 140 285.00 | | 3 140 285.00 | 3 140 285.00 |
UP Prêts | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 765 262.00 | 765 262.00 | | 765 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 878.00 | 28 830.00 | 94 264.00 | 124 878.00 |
VP Divers | 277 802.00 | 277 802.00 | | 277 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 787.00 | 202 787.00 | | 202 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 281.00 | 1 047 696.00 | 3 179 585.00 | 4 227 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 273.00 | 958 224.00 | 94 264.00 | 1 054 273.00 |