| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AN Terrains | 195 360.00 | | 195 360.00 | 195 360.00 |
AP Constructions | 549 300.00 | 20 781.00 | 528 518.00 | 549 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 040.00 | 9 306.00 | 17 734.00 | 27 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 973.00 | 32 770.00 | 117 202.00 | 149 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 845 473.00 | 62 858.00 | 3 782 615.00 | 3 845 473.00 |
BT Marchandises | 290 981.00 | | 290 981.00 | 290 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 372.00 | | 55 372.00 | 55 372.00 |
BZ Autres créances | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
CF Disponibilités | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 616.00 | | 385 616.00 | 385 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 090.00 | 62 858.00 | 4 168 231.00 | 4 231 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 790 550.00 | 597 927.00 | | 790 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 423.00 | 192 623.00 | | 266 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 773.00 | 799 350.00 | | 1 065 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579 305.00 | 2 839 320.00 | | 2 579 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 484.00 | 360 277.00 | | 218 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 969.00 | 171 991.00 | | 208 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 699.00 | 80 152.00 | | 95 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 458.00 | 3 451 742.00 | | 3 102 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 231.00 | 4 251 092.00 | | 4 168 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 957.00 | 928 037.00 | | 873 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 553.00 | 27 104.00 | | 53 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 364.00 | | 17 108.00 | 3 828 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 845 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 955.00 | | 11 718.00 | 909 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 409.00 | | 5 390.00 | 18 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 798.00 | 32 059.00 | | 30 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 798.00 | 32 059.00 | | 30 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 969.00 | 208 969.00 | | 208 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 631.00 | 36 631.00 | | 36 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 523 705.00 | 295 204.00 | 1 264 523.00 | 2 523 705.00 |
VI Groupe et associés | 218 484.00 | 218 484.00 | | 218 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 458.00 | 873 957.00 | 1 264 523.00 | 3 102 458.00 |