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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AN Terrains | 195 360.00 | | 195 360.00 | 195 360.00 |
AP Constructions | 549 300.00 | 53 739.00 | 495 560.00 | 549 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 771.00 | 31 697.00 | 16 074.00 | 47 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 728.00 | 83 002.00 | 71 725.00 | 154 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 958.00 | 168 439.00 | 3 704 519.00 | 3 872 958.00 |
BT Marchandises | 280 589.00 | | 280 589.00 | 280 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 445.00 | | 65 445.00 | 65 445.00 |
BZ Autres créances | 62 497.00 | | 62 497.00 | 62 497.00 |
CF Disponibilités | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 456.00 | | 426 456.00 | 426 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 415.00 | 168 439.00 | 4 130 976.00 | 4 299 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 570 504.00 | 1 294 638.00 | | 1 570 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 161.00 | 275 865.00 | | 361 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 466.00 | 1 579 304.00 | | 1 940 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 070.00 | 2 117 378.00 | | 1 808 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 698.00 | 121 970.00 | | 104 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 237.00 | 248 034.00 | | 173 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 503.00 | 79 206.00 | | 104 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 510.00 | 2 566 589.00 | | 2 190 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 976.00 | 4 145 894.00 | | 4 130 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 263.00 | | 4 695.00 | 3 868 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 872 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 463.00 | | 4 695.00 | 942 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 776.00 | 36 662.00 | | 131 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 776.00 | 36 662.00 | | 131 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 237.00 | 173 237.00 | | 173 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 65 445.00 | 65 445.00 | | 65 445.00 |
VB T. V. A. | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 781 404.00 | 313 050.00 | 860 574.00 | 1 781 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 608.00 | 52 608.00 | | 52 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 192.00 | 131 894.00 | 1 297.00 | 133 192.00 |