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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AN Terrains | 195 360.00 | | 195 360.00 | 195 360.00 |
AP Constructions | 549 300.00 | 31 767.00 | 517 532.00 | 549 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 441.00 | 15 624.00 | 21 816.00 | 37 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 350.00 | 49 337.00 | 103 012.00 | 152 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 252.00 | 96 730.00 | 3 763 521.00 | 3 860 252.00 |
BT Marchandises | 316 482.00 | | 316 482.00 | 316 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
BZ Autres créances | 80 279.00 | | 80 279.00 | 80 279.00 |
CF Disponibilités | 55 114.00 | | 55 114.00 | 55 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 930.00 | | 513 930.00 | 513 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 182.00 | 96 730.00 | 4 277 451.00 | 4 374 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 056 973.00 | 790 550.00 | | 1 056 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 665.00 | 266 423.00 | | 237 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 438.00 | 1 065 773.00 | | 1 303 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438 495.00 | 2 579 305.00 | | 2 438 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 154.00 | 218 484.00 | | 157 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 227.00 | 208 969.00 | | 289 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 135.00 | 95 699.00 | | 89 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 012.00 | 3 102 458.00 | | 2 974 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 277 451.00 | 4 168 231.00 | | 4 277 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 921.00 | 873 958.00 | | 887 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 456.00 | 53 553.00 | | 45 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 473.00 | | 14 778.00 | 3 845 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 860 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 673.00 | | 12 778.00 | 921 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 799.00 | | 2 000.00 | 23 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 858.00 | 33 872.00 | | 62 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 858.00 | 33 872.00 | | 62 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 227.00 | 289 227.00 | | 289 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 392 066.00 | 305 975.00 | 1 224 918.00 | 2 392 066.00 |
VI Groupe et associés | 157 154.00 | 157 154.00 | | 157 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 990 000.00 | | | 1 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 121 638.00 | | | 2 121 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 630.00 | 142 333.00 | 1 297.00 | 143 630.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 012.00 | 887 921.00 | 1 224 918.00 | 2 974 012.00 |