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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AN Terrains | 195 360.00 | | 195 360.00 | 195 360.00 |
AP Constructions | 549 300.00 | 42 753.00 | 506 546.00 | 549 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 732.00 | 22 987.00 | 21 745.00 | 44 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 070.00 | 66 035.00 | 87 035.00 | 153 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 263.00 | 131 776.00 | 3 736 486.00 | 3 868 263.00 |
BT Marchandises | 269 673.00 | | 269 673.00 | 269 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
BZ Autres créances | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
CF Disponibilités | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 407.00 | | 409 407.00 | 409 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 670.00 | 131 776.00 | 4 145 894.00 | 4 277 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 502.00 | | 24 502.00 | 24 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 294 638.00 | 1 056 973.00 | | 1 294 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 865.00 | 237 665.00 | | 275 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 304.00 | 1 303 438.00 | | 1 579 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 378.00 | 2 438 495.00 | | 2 117 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 970.00 | 157 154.00 | | 121 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 034.00 | 289 227.00 | | 248 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 206.00 | 89 135.00 | | 79 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 589.00 | 2 974 012.00 | | 2 566 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 894.00 | 4 277 451.00 | | 4 145 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 983.00 | 887 922.00 | | 789 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 463.00 | 45 456.00 | | 30 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 730.00 | 35 045.00 | | 96 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 730.00 | 35 045.00 | | 96 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 034.00 | 248 034.00 | | 248 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 086 090.00 | 309 485.00 | 1 216 168.00 | 2 086 090.00 |
VI Groupe et associés | 121 970.00 | 121 970.00 | | 121 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VW T.V.A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 589.00 | 789 983.00 | 1 216 168.00 | 2 566 589.00 |