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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AN Terrains | 195 360.00 | | 195 360.00 | 195 360.00 |
AP Constructions | 549 300.00 | 64 725.00 | 484 574.00 | 549 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 771.00 | 38 943.00 | 8 827.00 | 47 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 728.00 | 98 201.00 | 56 526.00 | 154 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874 528.00 | 201 870.00 | 3 672 658.00 | 3 874 528.00 |
BT Marchandises | 310 106.00 | | 310 106.00 | 310 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
BZ Autres créances | 135 763.00 | | 135 763.00 | 135 763.00 |
CF Disponibilités | 72 752.00 | | 72 752.00 | 72 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 101.00 | | 540 101.00 | 540 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 414 630.00 | 201 870.00 | 4 212 759.00 | 4 414 630.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 931 666.00 | 1 570 504.00 | | 1 931 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 700.00 | 361 161.00 | | 313 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 166.00 | 1 940 466.00 | | 2 254 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 885.00 | 1 808 070.00 | | 1 663 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 677.00 | 104 698.00 | | 87 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 546.00 | 173 237.00 | | 127 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 483.00 | 104 503.00 | | 79 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 592.00 | 2 190 510.00 | | 1 958 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 212 759.00 | 4 130 976.00 | | 4 212 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 872 958.00 | | 1 800.00 | 3 872 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 27 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 3 874 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 947 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 159.00 | | | 947 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 799.00 | | 1 800.00 | 25 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 439.00 | 33 431.00 | | 168 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 439.00 | 33 431.00 | | 168 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 546.00 | 127 546.00 | | 127 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 432.00 | 30 432.00 | | 30 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VB T. V. A. | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 125.00 | 36 125.00 | | 36 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 627 760.00 | 309 925.00 | 1 129 139.00 | 1 627 760.00 |
VI Groupe et associés | 87 677.00 | 87 677.00 | | 87 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 664.00 | | | 153 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 157.00 | 93 157.00 | | 93 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 310.00 | 157 243.00 | 1 067.00 | 158 310.00 |
VW T.V.A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 592.00 | 640 757.00 | 1 129 139.00 | 1 958 592.00 |