| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 202 272.00 | 120 571.00 | 81 701.00 | 202 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 625.00 | 11 318.00 | 2 306.00 | 13 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 612.00 | 33 588.00 | 45 024.00 | 78 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 713.00 | 168 280.00 | 201 433.00 | 369 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BN En cours de production de biens | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
BT Marchandises | 66 955.00 | | 66 955.00 | 66 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 732.00 | 3 811.00 | 104 921.00 | 108 732.00 |
BZ Autres créances | 31 957.00 | | 31 957.00 | 31 957.00 |
CF Disponibilités | 200 441.00 | | 200 441.00 | 200 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 482.00 | 3 811.00 | 466 671.00 | 470 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 195.00 | 172 091.00 | 668 104.00 | 840 195.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 215 432.00 | 131 614.00 | | 215 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 908.00 | 94 818.00 | | 75 908.00 |
DL TOTAL (I) | 299 340.00 | 237 432.00 | | 299 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 128.00 | 11 313.00 | | 90 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 156.00 | 155 423.00 | | 61 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 921.00 | 4 684.00 | | 17 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 223.00 | 66 396.00 | | 84 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 875.00 | 132 346.00 | | 109 875.00 |
EA Autres dettes | 5 461.00 | 696.00 | | 5 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 764.00 | 370 858.00 | | 368 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 104.00 | 608 290.00 | | 668 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 815.00 | 363 039.00 | | 298 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 496.00 | | 287 496.00 | 287 496.00 |
FD Production vendue biens | 1 081 168.00 | | 1 081 168.00 | 1 081 168.00 |
FG Production vendue services | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 649.00 | | 1 373 649.00 | 1 373 649.00 |
FM Production stockée | | | 35 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 144.00 | 566.00 | | 3 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 231.00 | 786.00 | | 5 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 231.00 | 1 323.00 | | 5 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | 8 677.00 | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 062.00 | 30 165.00 | | 18 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 944.00 | 1 369 574.00 | | 1 421 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 036.00 | 1 274 756.00 | | 1 346 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 908.00 | 94 818.00 | | 75 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 051.00 | | 50 549.00 | 339 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 887.00 | 369 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 887.00 | 294 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 846.00 | | 50 549.00 | 263 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 722.00 | 21 444.00 | 19 887.00 | 166 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 920.00 | 21 444.00 | 19 887.00 | 163 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
6T Sur comptes clients | 4 907.00 | 3 548.00 | 4 645.00 | 4 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 547.00 | 3 548.00 | 6 285.00 | 6 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 547.00 | 3 548.00 | 6 285.00 | 6 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 548.00 | 6 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 223.00 | 84 223.00 | | 84 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 816.00 | 36 816.00 | | 36 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 103 844.00 | | | 103 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VB T. V. A. | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 128.00 | 20 179.00 | 69 949.00 | 90 128.00 |
VI Groupe et associés | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
VP Divers | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 426.00 | 142 096.00 | 330.00 | 142 426.00 |
VW T.V.A. | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 843.00 | 280 894.00 | 69 949.00 | 350 843.00 |