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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 681.00 | 105.00 | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 191 857.00 | 169 362.00 | 22 494.00 | 191 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 977.00 | 16 179.00 | 7 798.00 | 23 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 787.00 | 101 027.00 | 15 759.00 | 116 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 007.00 | 288 249.00 | 118 758.00 | 407 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
BN En cours de production de biens | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
BT Marchandises | 93 467.00 | | 93 467.00 | 93 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 488.00 | | 144 488.00 | 144 488.00 |
BZ Autres créances | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
CF Disponibilités | 365 633.00 | | 365 633.00 | 365 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 621.00 | | 752 621.00 | 752 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 629.00 | 288 249.00 | 871 379.00 | 1 159 629.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 525 229.00 | 473 529.00 | | 525 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 582.00 | 66 750.00 | | 42 582.00 |
DL TOTAL (I) | 575 811.00 | 548 279.00 | | 575 811.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 426.00 | 47 513.00 | | 21 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 297.00 | 73 219.00 | | 28 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 189.00 | 7 242.00 | | 14 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 391.00 | 97 292.00 | | 123 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 256.00 | 187 875.00 | | 107 256.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 3 540.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 569.00 | 416 681.00 | | 295 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 379.00 | 967 459.00 | | 871 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 963.00 | 395 265.00 | | 283 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 783.00 | | 3 605.00 | 415 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 381.00 | 407 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 381.00 | 332 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 596.00 | | 3 405.00 | 341 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | 200.00 | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 439.00 | 29 191.00 | 12 381.00 | 271 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 330.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 089.00 | 28 861.00 | 12 381.00 | 270 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 391.00 | 123 391.00 | | 123 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 144 488.00 | 144 488.00 | | 144 488.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 426.00 | 9 821.00 | 11 605.00 | 21 426.00 |
VI Groupe et associés | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 843.00 | 209 513.00 | 330.00 | 209 843.00 |
VW T.V.A. | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 380.00 | 269 774.00 | 11 605.00 | 281 380.00 |