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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 021.00 | 765.00 | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 202 272.00 | 156 882.00 | 45 389.00 | 202 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 009.00 | 11 552.00 | 4 457.00 | 16 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 794.00 | 69 927.00 | 47 867.00 | 117 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 262.00 | 239 382.00 | 170 880.00 | 410 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
BN En cours de production de biens | 28 476.00 | | 28 476.00 | 28 476.00 |
BT Marchandises | 88 409.00 | | 88 409.00 | 88 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 799.00 | 515.00 | 150 284.00 | 150 799.00 |
BZ Autres créances | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
CF Disponibilités | 385 297.00 | | 385 297.00 | 385 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 831.00 | 515.00 | 739 317.00 | 739 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 093.00 | 239 897.00 | 910 196.00 | 1 150 093.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 432 027.00 | | | 432 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
DL TOTAL (I) | 491 539.00 | | | 491 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 374.00 | | | 107 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 081.00 | | | 133 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 960.00 | | | 94 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 658.00 | | | 418 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 196.00 | | | 910 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 946.00 | | | 376 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 379.00 | | 303 379.00 | 303 379.00 |
FD Production vendue biens | 1 093 707.00 | | 1 093 707.00 | 1 093 707.00 |
FG Production vendue services | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 087.00 | | 1 403 087.00 | 1 403 087.00 |
FM Production stockée | | | 8 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 115.00 | | | -2 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 445.00 | | | 1 430 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 932.00 | | | 1 378 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 576.00 | 31 631.00 | 3 824.00 | 211 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | 226.00 | 2 007.00 | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 774.00 | 31 405.00 | 1 817.00 | 208 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 515.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 081.00 | 133 081.00 | | 133 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 147 968.00 | 147 968.00 | | 147 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 574.00 | 28 862.00 | 41 712.00 | 70 574.00 |
VI Groupe et associés | 107 374.00 | 107 374.00 | | 107 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 915.00 | | | 27 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 559.00 | 188 229.00 | 330.00 | 188 559.00 |
VW T.V.A. | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 990.00 | 364 278.00 | 41 712.00 | 405 990.00 |