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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 202 272.00 | 145 273.00 | 56 999.00 | 202 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 917.00 | 10 100.00 | 3 817.00 | 13 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 560.00 | 53 400.00 | 47 160.00 | 100 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 953.00 | 211 575.00 | 180 377.00 | 391 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
BN En cours de production de biens | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BT Marchandises | 76 027.00 | | 76 027.00 | 76 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 248.00 | | 121 248.00 | 121 248.00 |
BZ Autres créances | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CF Disponibilités | 347 573.00 | | 347 573.00 | 347 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 962.00 | | 612 962.00 | 612 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 915.00 | 211 575.00 | 793 339.00 | 1 004 915.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 337 184.00 | 281 890.00 | | 337 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 629.00 | 63 295.00 | | 101 629.00 |
DL TOTAL (I) | 446 812.00 | 353 185.00 | | 446 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 486.00 | 89 552.00 | | 64 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 283.00 | 58 740.00 | | 79 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 030.00 | 5 361.00 | | 13 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 855.00 | 77 985.00 | | 67 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 240.00 | 115 179.00 | | 120 240.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 69.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 527.00 | 346 885.00 | | 346 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 339.00 | 721 070.00 | | 793 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 446.00 | 282 426.00 | | 304 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 382.00 | | 284 382.00 | 284 382.00 |
FD Production vendue biens | 1 416 086.00 | | 1 416 086.00 | 1 416 086.00 |
FG Production vendue services | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 436.00 | | 1 710 436.00 | 1 710 436.00 |
FM Production stockée | | | -18 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 460.00 | 5 038.00 | | 12 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060.00 | 3 936.00 | | 1 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 24 936.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 060.00 | -24 936.00 | | -1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 824.00 | 9 117.00 | | 27 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 641.00 | 1 332 085.00 | | 1 725 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 012.00 | 1 268 791.00 | | 1 624 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 629.00 | 63 295.00 | | 101 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 730.00 | 2 553.00 | | 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 927.00 | | 20 285.00 | 382 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 259.00 | 391 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 259.00 | 316 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 723.00 | | 20 285.00 | 307 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 670.00 | 28 165.00 | 11 259.00 | 194 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 868.00 | 28 165.00 | 11 259.00 | 191 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 855.00 | 67 855.00 | | 67 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 015.00 | 51 015.00 | | 51 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 121 248.00 | 121 248.00 | | 121 248.00 |
VB T. V. A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 486.00 | 22 406.00 | 42 081.00 | 64 486.00 |
VI Groupe et associés | 79 283.00 | 79 283.00 | | 79 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 055.00 | | | 25 055.00 |
VP Divers | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 896.00 | 145 566.00 | 330.00 | 145 896.00 |
VW T.V.A. | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 498.00 | 291 417.00 | 42 081.00 | 333 498.00 |