| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 202 272.00 | 133 089.00 | 69 183.00 | 202 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 174.00 | 12 125.00 | 2 049.00 | 14 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 278.00 | 46 654.00 | 44 623.00 | 91 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 927.00 | 194 670.00 | 188 257.00 | 382 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
BN En cours de production de biens | 38 912.00 | | 38 912.00 | 38 912.00 |
BT Marchandises | 66 841.00 | | 66 841.00 | 66 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 723.00 | 525.00 | 153 198.00 | 153 723.00 |
BZ Autres créances | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
CF Disponibilités | 206 101.00 | | 206 101.00 | 206 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 337.00 | 525.00 | 532 812.00 | 533 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 264.00 | 195 194.00 | 721 070.00 | 916 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 528.00 | | | 528.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 281 890.00 | 215 432.00 | | 281 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 295.00 | 75 908.00 | | 63 295.00 |
DL TOTAL (I) | 353 185.00 | 299 340.00 | | 353 185.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 552.00 | 90 128.00 | | 89 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 740.00 | 61 156.00 | | 58 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 361.00 | 17 921.00 | | 5 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 985.00 | 84 223.00 | | 77 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 179.00 | 109 875.00 | | 115 179.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 5 461.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 885.00 | 368 764.00 | | 346 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 070.00 | 668 104.00 | | 721 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 426.00 | 298 815.00 | | 282 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 408.00 | | 266 408.00 | 266 408.00 |
FD Production vendue biens | 1 050 442.00 | | 1 050 442.00 | 1 050 442.00 |
FG Production vendue services | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 763.00 | | 1 324 763.00 | 1 324 763.00 |
FM Production stockée | | | -1 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 038.00 | 3 144.00 | | 5 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 936.00 | 5 231.00 | | 3 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 936.00 | 5 231.00 | | 24 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 936.00 | -2 231.00 | | -24 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 117.00 | 18 062.00 | | 9 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 085.00 | 1 421 944.00 | | 1 332 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 791.00 | 1 346 036.00 | | 1 268 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 295.00 | 75 908.00 | | 63 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 713.00 | | 13 214.00 | 369 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 802.00 | | | 74 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 509.00 | | 13 214.00 | 294 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 280.00 | 26 390.00 | | 168 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 478.00 | 26 390.00 | | 165 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 811.00 | 262.00 | 3 548.00 | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 811.00 | 262.00 | 3 548.00 | 3 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811.00 | 21 262.00 | 3 548.00 | 3 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | 3 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 153 093.00 | | | 153 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | | | 630.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 552.00 | 25 093.00 | 64 458.00 | 89 552.00 |
VI Groupe et associés | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
VP Divers | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 408.00 | 194 550.00 | 858.00 | 195 408.00 |
VW T.V.A. | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 524.00 | 277 066.00 | 64 458.00 | 341 524.00 |