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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 729.00 | | 99 729.00 | 99 729.00 |
AP Constructions | 223 905.00 | 97 358.00 | 126 547.00 | 223 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 209.00 | 31 372.00 | 40 837.00 | 72 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 269.00 | | 75 269.00 | 75 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 955.00 | 132 847.00 | 353 108.00 | 485 955.00 |
BT Marchandises | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 405.00 | | 56 405.00 | 56 405.00 |
BZ Autres créances | 68 974.00 | | 68 974.00 | 68 974.00 |
CF Disponibilités | 47 057.00 | | 47 057.00 | 47 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 763.00 | | 254 763.00 | 254 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 719.00 | 132 847.00 | 607 872.00 | 740 719.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 277 512.00 | 263 935.00 | | 277 512.00 |
DH Report à nouveau | | -4 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915.00 | 17 967.00 | | 915.00 |
DL TOTAL (I) | 286 676.00 | 285 762.00 | | 286 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 410.00 | 131 621.00 | | 162 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 855.00 | 123 230.00 | | 106 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 930.00 | 48 462.00 | | 51 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 195.00 | 303 312.00 | | 321 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 872.00 | 589 074.00 | | 607 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 832.00 | | 968 832.00 | 968 832.00 |
FG Production vendue services | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 467.00 | | 978 467.00 | 978 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 797.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 081.00 | |
GE Autres charges | | | 4 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 797.00 | 26 695.00 | | 22 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 1 465.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 1 465.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -1 465.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | 1 345.00 | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 986.00 | 987 105.00 | | 1 001 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 072.00 | 969 138.00 | | 1 001 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915.00 | 17 967.00 | | 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 141.00 | 22 315.00 | | 23 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 560.00 | 18 081.00 | 2 794.00 | 117 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 560.00 | 18 081.00 | 2 794.00 | 117 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 195.00 | 226 063.00 | 95 132.00 | 321 195.00 |