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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 729.00 | | 99 729.00 | 99 729.00 |
AP Constructions | 223 905.00 | 119 749.00 | 104 157.00 | 223 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 209.00 | 45 226.00 | 26 982.00 | 72 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 495.00 | | 78 495.00 | 78 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 181.00 | 169 092.00 | 320 088.00 | 489 181.00 |
BT Marchandises | 87 138.00 | | 87 138.00 | 87 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
BZ Autres créances | 80 326.00 | | 80 326.00 | 80 326.00 |
CF Disponibilités | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 117.00 | | 288 117.00 | 288 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 297.00 | 169 092.00 | 608 205.00 | 777 297.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 278 426.00 | 278 426.00 | | 278 426.00 |
DH Report à nouveau | -1 751.00 | | | -1 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 088.00 | -1 751.00 | | 19 088.00 |
DL TOTAL (I) | 304 013.00 | 284 925.00 | | 304 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 230.00 | 137 516.00 | | 114 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 403.00 | 118 063.00 | | 106 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 001.00 | 58 904.00 | | 45 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 192.00 | 314 484.00 | | 304 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 205.00 | 599 409.00 | | 608 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 065.00 | 234 170.00 | | 247 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 917.00 | 34 105.00 | | 33 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 442.00 | | 966 442.00 | 966 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 442.00 | | 966 442.00 | 966 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 013.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 545.00 | 23 941.00 | | 28 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | 144.00 | | 4 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 525.00 | 976 720.00 | | 996 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 438.00 | 978 471.00 | | 977 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 088.00 | -1 751.00 | | 19 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 849.00 | 18 085.00 | | 23 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 079.00 | 18 013.00 | | 151 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 079.00 | 18 013.00 | | 151 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 230.00 | 57 103.00 | 57 127.00 | 114 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 403.00 | 106 403.00 | | 106 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 010.00 | 160 515.00 | 78 495.00 | 239 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 192.00 | 247 065.00 | 57 127.00 | 304 192.00 |