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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 729.00 | | 99 729.00 | 99 729.00 |
AP Constructions | 223 905.00 | 142 139.00 | 81 766.00 | 223 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 209.00 | 56 250.00 | 15 959.00 | 72 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 102.00 | | 86 102.00 | 86 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 062.00 | 202 506.00 | 293 556.00 | 496 062.00 |
BT Marchandises | 77 776.00 | | 77 776.00 | 77 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 454.00 | | 52 454.00 | 52 454.00 |
BZ Autres créances | 116 236.00 | | 116 236.00 | 116 236.00 |
CF Disponibilités | 143 155.00 | | 143 155.00 | 143 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 873.00 | | 410 873.00 | 410 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 935.00 | 202 506.00 | 704 429.00 | 906 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 295 763.00 | 295 763.00 | | 295 763.00 |
DH Report à nouveau | -20 290.00 | | | -20 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 998.00 | -20 290.00 | | 8 998.00 |
DL TOTAL (I) | 292 721.00 | 283 723.00 | | 292 721.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 188 128.00 | 135 177.00 | | 188 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 019.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 075.00 | 118 915.00 | | 159 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 505.00 | 43 159.00 | | 64 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 708.00 | 353 270.00 | | 411 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 429.00 | 636 993.00 | | 704 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 094.00 | 16 412.00 | | 186 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 944.00 | 11 195.00 | | 130 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 033.00 | 5 217.00 | | 51 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 075.00 | 159 075.00 | | 159 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 506.00 | 64 506.00 | | 64 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 316.00 | | 80 316.00 | 80 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 128.00 | 163 182.00 | 24 946.00 | 188 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 942.00 | 189 942.00 | | 189 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 258.00 | 189 942.00 | 80 316.00 | 270 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 708.00 | 386 762.00 | 24 946.00 | 411 708.00 |