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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 729.00 | | 99 729.00 | 99 729.00 |
AP Constructions | 223 905.00 | 153 334.00 | 70 571.00 | 223 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 684.00 | 4 137.00 | 547.00 | 4 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 209.00 | 61 270.00 | 10 939.00 | 72 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 175.00 | | 86 175.00 | 86 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 701.00 | 218 741.00 | 277 960.00 | 496 701.00 |
BT Marchandises | 86 605.00 | | 86 605.00 | 86 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
BZ Autres créances | 123 189.00 | | 123 189.00 | 123 189.00 |
CF Disponibilités | 153 612.00 | | 153 612.00 | 153 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 576.00 | | 431 576.00 | 431 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 277.00 | 218 741.00 | 709 536.00 | 928 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 284 471.00 | 295 763.00 | | 284 471.00 |
DH Report à nouveau | | -20 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 472.00 | 8 998.00 | | 26 472.00 |
DL TOTAL (I) | 319 193.00 | 292 721.00 | | 319 193.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 214 856.00 | 188 128.00 | | 214 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 608.00 | 159 075.00 | | 117 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 878.00 | 64 505.00 | | 57 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 343.00 | 411 708.00 | | 390 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 536.00 | 704 429.00 | | 709 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 506.00 | 16 235.00 | | 202 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 507.00 | 16 235.00 | | 202 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 608.00 | 117 608.00 | | 117 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 389.00 | | 80 389.00 | 80 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 856.00 | 158 815.00 | 56 041.00 | 214 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 654.00 | 189 654.00 | | 189 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 043.00 | 189 654.00 | 80 389.00 | 270 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 343.00 | 334 302.00 | 56 041.00 | 390 343.00 |