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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 729.00 | | 99 729.00 | 99 729.00 |
AP Constructions | 223 905.00 | 130 944.00 | 92 961.00 | 223 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 209.00 | 51 033.00 | 21 176.00 | 72 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 083.00 | | 80 083.00 | 80 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 769.00 | 186 094.00 | 309 675.00 | 495 769.00 |
BT Marchandises | 83 407.00 | | 83 407.00 | 83 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 383.00 | | 46 383.00 | 46 383.00 |
BZ Autres créances | 156 122.00 | | 156 122.00 | 156 122.00 |
CF Disponibilités | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 318.00 | | 327 318.00 | 327 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 087.00 | 186 094.00 | 636 993.00 | 823 087.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 295 763.00 | 278 426.00 | | 295 763.00 |
DH Report à nouveau | | -1 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 290.00 | 19 088.00 | | -20 290.00 |
DL TOTAL (I) | 283 723.00 | 304 013.00 | | 283 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 196.00 | 114 230.00 | | 191 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 915.00 | 106 403.00 | | 118 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 159.00 | 45 001.00 | | 43 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 270.00 | 304 192.00 | | 353 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 993.00 | 608 205.00 | | 636 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 142.00 | 247 065.00 | | 319 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 019.00 | 33 917.00 | | 56 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 645.00 | | 851 645.00 | 851 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 645.00 | | 851 645.00 | 851 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 002.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 911.00 | 28 545.00 | | 20 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 392.00 | 996 525.00 | | 873 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 682.00 | 977 438.00 | | 893 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 290.00 | 19 088.00 | | -20 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 864.00 | 23 849.00 | | 24 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 092.00 | 17 002.00 | | 169 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 092.00 | 17 002.00 | | 169 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 915.00 | 118 915.00 | | 118 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 083.00 | | 80 083.00 | 80 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 196.00 | 157 068.00 | 34 128.00 | 191 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 610.00 | 222 610.00 | | 222 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 693.00 | 222 610.00 | 80 083.00 | 302 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 270.00 | 319 142.00 | 34 128.00 | 353 270.00 |