| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 370.00 | 12 451.00 | 11 918.00 | 24 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 992.00 | 12 933.00 | 102 059.00 | 114 992.00 |
BP En cours de production de services | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
BZ Autres créances | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
CF Disponibilités | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 926.00 | | 159 926.00 | 159 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 919.00 | 12 933.00 | 261 986.00 | 274 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 117 202.00 | | | 117 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
DL TOTAL (I) | 126 317.00 | | | 126 317.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
EA Autres dettes | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592.00 | | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 169.00 | | | 134 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 986.00 | | | 261 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 169.00 | | | 134 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 566.00 | | 251 566.00 | 251 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 566.00 | | 251 566.00 | 251 566.00 |
FM Production stockée | | | 7 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287.00 | | | 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 403.00 | | | 260 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 938.00 | | | 252 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 545.00 | | 4 447.00 | 110 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 481.00 | | | 90 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 923.00 | | 4 447.00 | 19 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 889.00 | 3 043.00 | | 9 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 151.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 559.00 | 2 891.00 | | 9 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 492.00 | 56 492.00 | | 56 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VI Groupe et associés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 994.00 | 58 928.00 | 66.00 | 58 994.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 169.00 | 134 169.00 | | 134 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347.00 | | | 347.00 |
ST Autres comptes | 50 838.00 | | | 50 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 998.00 | | | 89 998.00 |