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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 513.00 | 18 925.00 | 14 588.00 | 33 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 136.00 | 19 406.00 | 104 729.00 | 124 136.00 |
BP En cours de production de services | 57 002.00 | | 57 002.00 | 57 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 374.00 | | 51 374.00 | 51 374.00 |
BZ Autres créances | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CF Disponibilités | 80 818.00 | | 80 818.00 | 80 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 004.00 | | 208 004.00 | 208 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 140.00 | 19 406.00 | 312 733.00 | 332 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 136 246.00 | | | 136 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
DL TOTAL (I) | 154 542.00 | | | 154 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 774.00 | | | 29 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
EA Autres dettes | 75 480.00 | | | 75 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 191.00 | | | 158 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 733.00 | | | 312 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 191.00 | | | 158 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 621.00 | 3 000.00 | 316 621.00 | 313 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 621.00 | 3 000.00 | 316 621.00 | 313 621.00 |
FM Production stockée | | | -3 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 124.00 | | | 315 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 478.00 | | | 298 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 657.00 | | 9 023.00 | 116 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 124 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | 33 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 481.00 | | | 90 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 034.00 | | 9 023.00 | 26 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 325.00 | 4 621.00 | 1 540.00 | 16 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 844.00 | 4 621.00 | 1 540.00 | 15 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 480.00 | 75 480.00 | | 75 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 51 374.00 | 51 374.00 | | 51 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VI Groupe et associés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 249.00 | 70 183.00 | 66.00 | 70 249.00 |
VW T.V.A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 191.00 | 158 191.00 | | 158 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170.00 | | | 170.00 |
ST Autres comptes | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
YT Sous‐traitance | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 097.00 | | | 87 097.00 |