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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 034.00 | 15 844.00 | 10 190.00 | 26 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 657.00 | 16 325.00 | 100 331.00 | 116 657.00 |
BP En cours de production de services | 60 237.00 | | 60 237.00 | 60 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 515.00 | | 33 515.00 | 33 515.00 |
BZ Autres créances | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CF Disponibilités | 67 673.00 | | 67 673.00 | 67 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 406.00 | | 185 406.00 | 185 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 064.00 | 16 325.00 | 285 738.00 | 302 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 124 667.00 | | | 124 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
DL TOTAL (I) | 137 896.00 | | | 137 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
EA Autres dettes | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 841.00 | | | 147 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 738.00 | | | 285 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 841.00 | | | 147 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 630.00 | | 256 630.00 | 256 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 630.00 | | 256 630.00 | 256 630.00 |
FM Production stockée | | | 11 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 061.00 | | | -3 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845.00 | | | 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 104.00 | | | 273 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 524.00 | | | 261 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 992.00 | | 1 664.00 | 114 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 481.00 | | | 90 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 370.00 | | 1 664.00 | 24 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 933.00 | 3 392.00 | | 12 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 451.00 | 3 392.00 | | 12 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VI Groupe et associés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 562.00 | 57 496.00 | 66.00 | 57 562.00 |
VW T.V.A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 841.00 | 147 841.00 | | 147 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
ST Autres comptes | 45 956.00 | | | 45 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 554.00 | | | 90 554.00 |