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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 383.00 | 27 582.00 | 17 801.00 | 45 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 458.00 | 27 582.00 | 107 876.00 | 135 458.00 |
BP En cours de production de services | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 278.00 | | 41 278.00 | 41 278.00 |
BZ Autres créances | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CF Disponibilités | 153 560.00 | | 153 560.00 | 153 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 638.00 | | 291 638.00 | 291 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 096.00 | 27 582.00 | 399 514.00 | 427 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 165 890.00 | | | 165 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
DL TOTAL (I) | 172 710.00 | | | 172 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
EA Autres dettes | 71 393.00 | | | 71 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 803.00 | | | 226 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 514.00 | | | 399 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 803.00 | | | 226 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 842.00 | 2 402.00 | 320 245.00 | 317 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 842.00 | 2 402.00 | 320 245.00 | 317 842.00 |
FM Production stockée | | | 16 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 841.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 543.00 | | | 339 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 372.00 | | | 334 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 136.00 | | 12 550.00 | 124 136.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 135 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 481.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681.00 | 45 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 481.00 | | | 90 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 513.00 | | 12 550.00 | 33 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 903.00 | 4 841.00 | 1 162.00 | 23 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 422.00 | 4 841.00 | 681.00 | 23 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 393.00 | 71 393.00 | | 71 393.00 |
UX Autres créances clients | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 803.00 | 226 803.00 | | 226 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
ST Autres comptes | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
YT Sous‐traitance | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 588.00 | | | 63 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 343.00 | | | 101 343.00 |