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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 342.00 | 31 371.00 | 17 970.00 | 49 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 417.00 | 31 371.00 | 108 045.00 | 139 417.00 |
BP En cours de production de services | 79 409.00 | | 79 409.00 | 79 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 743.00 | | 41 743.00 | 41 743.00 |
BZ Autres créances | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CF Disponibilités | 188 244.00 | | 188 244.00 | 188 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 987.00 | | 323 987.00 | 323 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 404.00 | 31 371.00 | 432 033.00 | 463 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 171 060.00 | | | 171 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
DL TOTAL (I) | 196 633.00 | | | 196 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 334.00 | | | 39 334.00 |
EA Autres dettes | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 399.00 | | | 235 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 033.00 | | | 432 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 399.00 | | | 235 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 358.00 | 1 650.00 | 401 008.00 | 399 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 358.00 | 1 650.00 | 401 008.00 | 399 358.00 |
FM Production stockée | | | -3 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 720.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 839.00 | | | 399 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 917.00 | | | 375 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -11.00 | | | -11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 458.00 | | 4 890.00 | 135 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931.00 | 139 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931.00 | 49 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 383.00 | | 4 890.00 | 45 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 582.00 | 4 720.00 | 931.00 | 27 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 582.00 | 4 720.00 | 931.00 | 27 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 307.00 | 21 307.00 | | 21 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 512.00 | 79 512.00 | | 79 512.00 |
UX Autres créances clients | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VB T. V. A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 399.00 | 235 399.00 | | 235 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73.00 | | | 73.00 |
ST Autres comptes | 52 197.00 | | | 52 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
YT Sous‐traitance | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 872.00 | | | 79 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 476.00 | | | 96 476.00 |